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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 376 716.00 | | 376 716.00 | 376 716.00 |
084 Disponibilités | 33 309.00 | | 33 309.00 | 33 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 411 491.00 | | 411 491.00 | 411 491.00 |
110 Total général Actif | 411 819.00 | | 411 819.00 | 411 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 316 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 333 955.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 624.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 085.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 411 819.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 131.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | -2 234.00 | | |
230 Autres produits | | 8 775.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 6 672.00 | | |
242 Autres charges externes. | 1 352.00 | 4 762.00 | | 1 352.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | -766.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | | 142.00 | | |
252 Charges sociales | | 1 620.00 | | |
262 Autres charges | 144.00 | 13.00 | | 144.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 496.00 | 5 771.00 | | 1 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 496.00 | 902.00 | | -1 496.00 |
280 Produits financiers | 2 526.00 | 3 756.00 | | 2 526.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 550.00 | | |
294 Charges financières | | 2 798.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 100.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 155.00 | 647.00 | | 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | 875.00 | 3 663.00 | | 875.00 |