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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
072 Créances – Autres | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 386 053.00 | 5 327.00 | 380 726.00 | 386 053.00 |
084 Disponibilités | 32 936.00 | | 32 936.00 | 32 936.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 419 256.00 | 5 327.00 | 413 929.00 | 419 256.00 |
110 Total général Actif | 419 584.00 | 5 327.00 | 414 257.00 | 419 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 314 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 334 740.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 414 257.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 429.00 | 2 249.00 | | 1 429.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 300.00 | | | 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 300.00 | | | 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 729.00 | 2 249.00 | | 1 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 729.00 | -2 249.00 | | -1 729.00 |
280 Produits financiers | 7 016.00 | 4 394.00 | | 7 016.00 |
294 Charges financières | 1 104.00 | 4 223.00 | | 1 104.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 700.00 | | | 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 483.00 | -2 078.00 | | 3 483.00 |