| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
072 Créances – Autres | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 331 413.00 | 6 991.00 | 324 421.00 | 331 413.00 |
084 Disponibilités | 65 899.00 | | 65 899.00 | 65 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 398 170.00 | 6 991.00 | 391 179.00 | 398 170.00 |
110 Total général Actif | 398 497.00 | 6 991.00 | 391 506.00 | 398 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 294 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 313 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 382.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 391 506.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 5.00 | | | 5.00 |
242 Autres charges externes. | 954.00 | | | 954.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 958.00 | | | 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | -958.00 | | | -958.00 |
280 Produits financiers | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
294 Charges financières | 928.00 | | | 928.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 356.00 | | | 3 356.00 |