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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 018 504.00 | | 1 018 504.00 | 1 018 504.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 958.00 | 1 889.00 | 1 069.00 | 2 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 304.00 | 142 387.00 | 72 917.00 | 215 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 772.00 | 145 121.00 | 1 092 650.00 | 1 237 772.00 |
BT Marchandises | 189 870.00 | | 189 870.00 | 189 870.00 |
BZ Autres créances | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CF Disponibilités | 101 153.00 | | 101 153.00 | 101 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 213.00 | | 371 213.00 | 371 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 985.00 | 145 121.00 | 1 463 864.00 | 1 608 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 049 252.00 | 2 089 456.00 | | 2 049 252.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 3 390.00 | 1 480.00 | | 3 390.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 325 408.00 | 2 145 497.00 | | 2 325 408.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 523 756.00 | 1 409 957.00 | | 1 523 756.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 918.00 | -9 844.00 | | -25 918.00 |
242 Autres charges externes. | 75 839.00 | 82 347.00 | | 75 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 28 111.00 | 9 723.00 | | 28 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 292 488.00 | 188 969.00 | | 292 488.00 |
252 Charges sociales | 100 332.00 | 139 529.00 | | 100 332.00 |
262 Autres charges | 12 017.00 | 8 795.00 | | 12 017.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 440 011.00 | 354 168.00 | | 440 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | 311 721.00 | 308 870.00 | | 311 721.00 |
294 Charges financières | 4 521.00 | 2 544.00 | | 4 521.00 |
300 Charges exceptionnelles | 613.00 | | | 613.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 92 056.00 | 92 245.00 | | 92 056.00 |
310 Bénéfice ou perte | 214 630.00 | 214 081.00 | | 214 630.00 |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 168 346.00 | | | 168 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 530.00 | 214 081.00 | | 214 530.00 |
DL TOTAL (I) | 885 957.00 | 671 428.00 | | 885 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 464.00 | 177 549.00 | | 269 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 181.00 | 5 639.00 | | 7 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 907.00 | 681 120.00 | | 577 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 864.00 | 1 352 548.00 | | 1 463 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 791.00 | 7 064.00 | 2 733.00 | 140 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 791.00 | 7 064.00 | 2 733.00 | 140 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 464.00 | 269 464.00 | | 269 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 034.00 | 202 034.00 | | 202 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 907.00 | 537 891.00 | 40 015.00 | 577 907.00 |