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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 018 504.00 | | 1 018 504.00 | 1 018 504.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 958.00 | 2 147.00 | 811.00 | 2 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 955.00 | 46 829.00 | 230 126.00 | 276 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 422.00 | 49 821.00 | 1 249 601.00 | 1 299 422.00 |
BT Marchandises | 203 390.00 | | 203 390.00 | 203 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 586.00 | | 49 586.00 | 49 586.00 |
BZ Autres créances | 44 159.00 | | 44 159.00 | 44 159.00 |
CF Disponibilités | 115 176.00 | | 115 176.00 | 115 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 856.00 | | 415 856.00 | 415 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 279.00 | 49 821.00 | 1 665 458.00 | 1 715 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 342 875.00 | 168 346.00 | | 342 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 167.00 | 214 530.00 | | 165 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 124.00 | 885 957.00 | | 1 011 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 244.00 | 66 445.00 | | 232 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 310.00 | 202 034.00 | | 150 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 724.00 | 269 464.00 | | 225 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 055.00 | 39 964.00 | | 46 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 333.00 | 577 907.00 | | 654 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 458.00 | 1 463 864.00 | | 1 665 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 121.00 | 23 828.00 | 119 128.00 | 145 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 276.00 | 23 828.00 | 119 128.00 | 144 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 724.00 | 225 724.00 | | 225 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 310.00 | 150 310.00 | | 150 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 244.00 | 58 360.00 | 141 610.00 | 232 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 055.00 | 46 055.00 | | 46 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 451.00 | 97 291.00 | 160.00 | 97 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 333.00 | 480 450.00 | 141 610.00 | 654 333.00 |