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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 317 204.00 | | 1 317 204.00 | 1 317 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 258.00 | 3 212.00 | 1 046.00 | 4 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 464.00 | 158 802.00 | 160 662.00 | 319 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 931.00 | 162 859.00 | 1 479 072.00 | 1 641 931.00 |
BT Marchandises | 263 751.00 | | 263 751.00 | 263 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 734.00 | | 83 734.00 | 83 734.00 |
BZ Autres créances | 287 030.00 | | 287 030.00 | 287 030.00 |
CF Disponibilités | 789 057.00 | | 789 057.00 | 789 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 828.00 | | 1 430 828.00 | 1 430 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 072 758.00 | 162 859.00 | 2 909 899.00 | 3 072 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 805 229.00 | 673 447.00 | | 805 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 504.00 | 333 395.00 | | 533 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 841 815.00 | 1 509 924.00 | | 1 841 815.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 506 131.00 | 213 326.00 | | 506 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 575.00 | 123 246.00 | | 309 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 391.00 | 185 284.00 | | 162 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 668.00 | 56 298.00 | | 80 668.00 |
EA Autres dettes | 9 318.00 | 6.00 | | 9 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 084.00 | 578 188.00 | | 1 068 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 909 899.00 | 2 088 111.00 | | 2 909 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 673.00 | 29 187.00 | | 133 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 845.00 | | | 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 828.00 | 29 186.00 | | 132 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 391.00 | 162 391.00 | | 162 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 670.00 | 80 670.00 | | 80 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 893.00 | 318 893.00 | | 318 893.00 |
UX Autres créances clients | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506 131.00 | 120 831.00 | 357 995.00 | 506 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 019.00 | 378 019.00 | | 378 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 179.00 | 378 019.00 | 160.00 | 378 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 084.00 | 682 784.00 | 357 995.00 | 1 068 084.00 |