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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 018 504.00 | | 1 018 504.00 | 1 018 504.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 958.00 | 2 663.00 | 295.00 | 2 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 744.00 | 101 757.00 | 185 986.00 | 287 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 211.00 | 105 265.00 | 1 204 946.00 | 1 310 211.00 |
BT Marchandises | 241 858.00 | | 241 858.00 | 241 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 508.00 | | 51 508.00 | 51 508.00 |
BZ Autres créances | 138 661.00 | | 138 661.00 | 138 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 259 946.00 | | 259 946.00 | 259 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 648.00 | | 695 648.00 | 695 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 859.00 | 105 265.00 | 1 900 594.00 | 2 005 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 543 300.00 | 468 043.00 | | 543 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 147.00 | 150 257.00 | | 280 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 529.00 | 1 121 381.00 | | 1 326 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 341.00 | 173 933.00 | | 237 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 228.00 | 129 406.00 | | 2 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 855.00 | 249 515.00 | | 242 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 641.00 | 49 544.00 | | 91 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 065.00 | 602 397.00 | | 574 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 594.00 | 1 723 778.00 | | 1 900 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 096.00 | 28 169.00 | | 77 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 845.00 | | | 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 251.00 | 28 169.00 | | 76 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 855.00 | 242 855.00 | | 242 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 641.00 | 91 641.00 | | 91 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 341.00 | 48 899.00 | 165 162.00 | 237 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 843.00 | 193 843.00 | | 193 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 003.00 | 193 843.00 | 160.00 | 194 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 065.00 | 385 623.00 | 165 162.00 | 574 065.00 |