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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 018 504.00 | | 1 018 504.00 | 1 018 504.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 958.00 | 2 405.00 | 553.00 | 2 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 955.00 | 73 846.00 | 203 108.00 | 276 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 422.00 | 77 096.00 | 1 222 326.00 | 1 299 422.00 |
BT Marchandises | 210 885.00 | | 210 885.00 | 210 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 352.00 | | 63 352.00 | 63 352.00 |
BZ Autres créances | 27 892.00 | | 27 892.00 | 27 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 143.00 | | 50 143.00 | 50 143.00 |
CF Disponibilités | 145 261.00 | | 145 261.00 | 145 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 452.00 | | 501 452.00 | 501 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 875.00 | 77 096.00 | 1 723 778.00 | 1 800 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 468 043.00 | 342 875.00 | | 468 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 257.00 | 165 167.00 | | 150 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 381.00 | 1 011 124.00 | | 1 121 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 933.00 | 232 244.00 | | 173 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 406.00 | 150 310.00 | | 129 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 515.00 | 225 724.00 | | 249 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 544.00 | 46 055.00 | | 49 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 397.00 | 654 333.00 | | 602 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 778.00 | 1 665 458.00 | | 1 723 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 422.00 | | | 1 299 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 299 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 019 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 019 349.00 | | | 1 019 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 913.00 | | | 279 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 821.00 | 27 275.00 | | 49 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 845.00 | | | 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 976.00 | 27 276.00 | | 48 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 515.00 | 249 515.00 | | 249 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 406.00 | 129 406.00 | | 129 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 933.00 | 45 437.00 | 128 495.00 | 173 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 544.00 | 49 544.00 | | 49 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 324.00 | 95 164.00 | 160.00 | 95 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 398.00 | 473 902.00 | 128 495.00 | 602 398.00 |