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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 083 055.00 | 763 180.00 | 319 875.00 | 1 083 055.00 |
AN Terrains | 15 812.00 | | 15 812.00 | 15 812.00 |
AP Constructions | 1 956 082.00 | 1 259 221.00 | 696 861.00 | 1 956 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 313 839.00 | 6 662 985.00 | 6 650 853.00 | 13 313 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 611 760.00 | 1 047 279.00 | 564 482.00 | 1 611 760.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 015 698.00 | | 1 015 698.00 | 1 015 698.00 |
BF Prêts | 666 963.00 | | 666 963.00 | 666 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 663 980.00 | 9 732 665.00 | 9 931 315.00 | 19 663 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 250 888.00 | 60 489.00 | 4 190 399.00 | 4 250 888.00 |
BN En cours de production de biens | 1 249 843.00 | | 1 249 843.00 | 1 249 843.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 737 643.00 | | 1 737 643.00 | 1 737 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 486 319.00 | 20 350.00 | 4 465 969.00 | 4 486 319.00 |
BZ Autres créances | 151 557.00 | | 151 557.00 | 151 557.00 |
CF Disponibilités | 4 306 459.00 | | 4 306 459.00 | 4 306 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 346.00 | | 46 346.00 | 46 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 229 665.00 | 80 839.00 | 16 148 825.00 | 16 229 665.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 777.00 | | 24 777.00 | 24 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 918 422.00 | 9 813 504.00 | 26 104 918.00 | 35 918 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 572 316.00 | 572 316.00 | | 572 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 14 889 967.00 | 14 655 949.00 | | 14 889 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 999 979.00 | 234 019.00 | | 999 979.00 |
DK Provisions réglementées | 1 692 098.00 | 1 880 669.00 | | 1 692 098.00 |
DL TOTAL (I) | 18 506 360.00 | 17 694 953.00 | | 18 506 360.00 |
DP Provisions pour risques | 36 749.00 | 85 603.00 | | 36 749.00 |
DQ Provisions pour charges | 174 432.00 | 176 114.00 | | 174 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 180.00 | 261 718.00 | | 211 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 180 049.00 | 4 570 561.00 | | 3 180 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 525 756.00 | 1 637 362.00 | | 2 525 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 901 798.00 | 637 597.00 | | 901 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 462 831.00 | 386 824.00 | | 462 831.00 |
EA Autres dettes | 310 259.00 | 60 751.00 | | 310 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 533.00 | 693.00 | | 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 382 033.00 | 7 294 388.00 | | 7 382 033.00 |
ED (V) | 5 345.00 | 4 874.00 | | 5 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 104 918.00 | 25 255 932.00 | | 26 104 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 893 117.00 | 9 402 823.00 | 20 295 940.00 | 10 893 117.00 |
FG Production vendue services | 652 566.00 | 7 810.00 | 660 376.00 | 652 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 545 683.00 | 9 410 633.00 | 20 956 316.00 | 11 545 683.00 |
FM Production stockée | | | 818 961.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 899 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 011 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -571 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 340 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 241 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 871 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 170 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 239.00 | |
GE Autres charges | | | 58 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 430 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 469 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146 457.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 904.00 | |
GN Différences positives de change | | | 104 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 743.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219 056.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 292 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 243 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 503 242.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 756.00 | 525 623.00 | | 71 756.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 233 299.00 | 208 508.00 | | 233 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305 055.00 | 1 237 373.00 | | 305 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 511 043.00 | | 96.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 274.00 | 477 348.00 | | 97 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 728.00 | 88 906.00 | | 44 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 098.00 | 1 077 297.00 | | 142 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 957.00 | 160 077.00 | | 162 957.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 404 048.00 | 10 996.00 | | 404 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 515 695.00 | 21 375 540.00 | | 22 515 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 515 716.00 | 21 141 522.00 | | 21 515 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 999 979.00 | 234 019.00 | | 999 979.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 454 835.00 | 222 036.00 | | 454 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 650 514.00 | | 1 856 216.00 | 18 650 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 594.00 | 667 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 630 432.00 | 212 318.00 | 19 663 980.00 | 630 432.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 083 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 630 432.00 | 152 724.00 | 17 913 191.00 | 630 432.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 073 035.00 | | 10 020.00 | 1 073 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 850 151.00 | | 1 846 196.00 | 16 850 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727 328.00 | | | 727 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 687 216.00 | 1 170 493.00 | 125 044.00 | 8 687 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 626 410.00 | 136 770.00 | | 626 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 060 806.00 | 1 033 723.00 | 125 044.00 | 8 060 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 880 669.00 | 44 728.00 | 233 299.00 | 1 880 669.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 261 718.00 | 40 762.00 | 91 300.00 | 261 718.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 576.00 | 60 489.00 | 57 576.00 | 57 576.00 |
6T Sur comptes clients | 26 863.00 | 1 897.00 | 8 410.00 | 26 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 439.00 | 62 386.00 | 65 986.00 | 84 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 226 826.00 | 147 876.00 | 390 585.00 | 2 226 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 625.00 | 90 706.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 523.00 | 48 904.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 728.00 | 233 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 525 756.00 | 2 525 756.00 | | 2 525 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 371 475.00 | 371 475.00 | | 371 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 452.00 | 318 452.00 | | 318 452.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 462 831.00 | 462 831.00 | | 462 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 259.00 | 310 259.00 | | 310 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UP Prêts | 666 963.00 | 60 000.00 | | 666 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 772.00 | | | 772.00 |
UX Autres créances clients | 4 465 228.00 | | | 4 465 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 091.00 | | | 21 091.00 |
VB T. V. A. | 131 455.00 | | | 131 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 177 599.00 | 1 225 978.00 | 1 951 621.00 | 3 177 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 478 586.00 | | | 1 478 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 447.00 | 69 447.00 | | 69 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 102.00 | | | 20 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 346.00 | | | 46 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 351 956.00 | 4 744 221.00 | 607 735.00 | 5 351 956.00 |
VW T.V.A. | 142 424.00 | 142 424.00 | | 142 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 382 033.00 | 5 430 411.00 | 1 951 621.00 | 7 382 033.00 |