| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 078 948.00 | 1 045 667.00 | 33 280.00 | 1 078 948.00 |
AN Terrains | 15 811.00 | | 15 811.00 | 15 811.00 |
AP Constructions | 1 956 082.00 | 1 582 410.00 | 373 671.00 | 1 956 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 026 071.00 | 10 782 952.00 | 7 243 118.00 | 18 026 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 706 596.00 | 1 237 031.00 | 469 564.00 | 1 706 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 588 348.00 | | 588 348.00 | 588 348.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 425 507.00 | | 425 507.00 | 425 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 798 138.00 | 14 648 063.00 | 9 150 074.00 | 23 798 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 056 514.00 | 6 221.00 | 4 050 293.00 | 4 056 514.00 |
BN En cours de production de biens | 918 333.00 | | 918 333.00 | 918 333.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 807 959.00 | | 1 807 959.00 | 1 807 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 979 705.00 | 67 068.00 | 2 912 637.00 | 2 979 705.00 |
BZ Autres créances | 722 225.00 | | 722 225.00 | 722 225.00 |
CF Disponibilités | 5 963 412.00 | | 5 963 412.00 | 5 963 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 399.00 | | 52 399.00 | 52 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 501 161.00 | 73 289.00 | 16 427 871.00 | 16 501 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 299 299.00 | 14 721 352.00 | 25 577 946.00 | 40 299 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 387.00 | | | 62 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 572 316.00 | 572 316.00 | | 572 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 17 197 462.00 | 16 856 124.00 | | 17 197 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 326 190.00 | 341 338.00 | | -1 326 190.00 |
DK Provisions réglementées | 575 416.00 | 643 775.00 | | 575 416.00 |
DL TOTAL (I) | 17 371 004.00 | 18 765 554.00 | | 17 371 004.00 |
DQ Provisions pour charges | 686 866.00 | 636 162.00 | | 686 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 686 866.00 | 636 162.00 | | 686 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 252 236.00 | 2 477 269.00 | | 4 252 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 488 615.00 | 3 700 777.00 | | 2 488 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 064.00 | 944 239.00 | | 756 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 075.00 | 119 359.00 | | 12 075.00 |
EA Autres dettes | 10 781.00 | 74 997.00 | | 10 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 301.00 | 376.00 | | 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 520 075.00 | 7 317 019.00 | | 7 520 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 577 946.00 | 26 718 736.00 | | 25 577 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 256 315.00 | 5 918 504.00 | | 4 256 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 174 877.00 | 8 557 073.00 | 18 731 950.00 | 10 174 877.00 |
FG Production vendue services | 339 498.00 | 6 448.00 | 345 946.00 | 339 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 514 376.00 | 8 563 521.00 | 19 077 897.00 | 10 514 376.00 |
FM Production stockée | | | -1 654 565.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 609 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 596 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 212 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 305 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 915 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 545 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 805.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 000.00 | |
GE Autres charges | | | 122 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 035 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 426 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 112.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 301.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 545.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 565 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 737.00 | 22 479.00 | | 40 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290 162.00 | 70 817.00 | | 290 162.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 637.00 | 133 854.00 | | 83 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 414 538.00 | 227 151.00 | | 414 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 160.00 | 312 915.00 | | 87 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 318.00 | 94 108.00 | | 61 318.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 982.00 | 16 172.00 | | 26 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 460.00 | 423 195.00 | | 175 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 239 077.00 | -196 044.00 | | 239 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 110 721.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 030 918.00 | 27 087 507.00 | | 18 030 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 357 108.00 | 26 746 168.00 | | 19 357 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 326 190.00 | 341 338.00 | | -1 326 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 438 638.00 | 439 564.00 | | 438 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 429 879.00 | 114 625.00 | 555 684.00 | 23 429 879.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 61 318.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 318.00 | 426 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128 178.00 | 173 872.00 | 23 798 138.00 | 128 178.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 506.00 | 1 078 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 128 178.00 | 109 047.00 | 22 292 911.00 | 128 178.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 068 900.00 | 10 125.00 | 3 430.00 | 1 068 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 873 382.00 | 104 500.00 | 552 254.00 | 21 873 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487 597.00 | | | 487 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 214 686.00 | 1 545 110.00 | 111 733.00 | 13 214 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 027 082.00 | 22 092.00 | 3 506.00 | 1 027 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 187 604.00 | 1 523 018.00 | 108 227.00 | 12 187 604.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 643 776.00 | 90.00 | 68 449.00 | 643 776.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 636 162.00 | 73 892.00 | 23 188.00 | 636 162.00 |
6N Sur stocks et en cours | 84 507.00 | 6 221.00 | 84 507.00 | 84 507.00 |
6T Sur comptes clients | 24 343.00 | 43 584.00 | 859.00 | 24 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 850.00 | 49 805.00 | 85 366.00 | 108 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 388 789.00 | 123 787.00 | 177 003.00 | 1 388 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 805.00 | 93 366.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 982.00 | 83 638.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 488 615.00 | 2 488 615.00 | | 2 488 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 599.00 | 307 599.00 | | 307 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 382.00 | 310 382.00 | | 310 382.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UP Prêts | 425 507.00 | 62 388.00 | 363 119.00 | 425 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
UX Autres créances clients | 2 841 102.00 | 2 841 102.00 | | 2 841 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 604.00 | 138 604.00 | | 138 604.00 |
VB T. V. A. | 115 436.00 | 115 436.00 | | 115 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 248 240.00 | 984 480.00 | 3 263 760.00 | 4 248 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 773 866.00 | | | 1 773 866.00 |
VP Divers | 464 454.00 | 464 454.00 | | 464 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 804.00 | 34 804.00 | | 34 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 078.00 | 137 078.00 | | 137 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 400.00 | 52 400.00 | | 52 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 180 610.00 | 3 816 719.00 | 363 891.00 | 4 180 610.00 |
VW T.V.A. | 103 280.00 | 103 280.00 | | 103 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 520 076.00 | 4 256 316.00 | 3 263 760.00 | 7 520 076.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |