| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 068 900.00 | 1 027 082.00 | 41 817.00 | 1 068 900.00 |
AN Terrains | 15 812.00 | | 15 812.00 | 15 812.00 |
AP Constructions | 1 956 082.00 | 1 501 801.00 | 454 281.00 | 1 956 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 954 128.00 | 9 537 912.00 | 8 416 217.00 | 17 954 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 695 559.00 | 1 147 892.00 | 547 667.00 | 1 695 559.00 |
AV Immobilisations en cours | 147 301.00 | | 147 301.00 | 147 301.00 |
AX Avances et acomptes | 104 500.00 | | 104 500.00 | 104 500.00 |
BF Prêts | 486 826.00 | | 486 826.00 | 486 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 429 879.00 | 13 214 686.00 | 10 215 193.00 | 23 429 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 976 372.00 | 84 507.00 | 3 891 865.00 | 3 976 372.00 |
BN En cours de production de biens | 2 035 289.00 | | 2 035 289.00 | 2 035 289.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 312 695.00 | | 2 312 695.00 | 2 312 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 006 528.00 | 24 343.00 | 3 982 185.00 | 4 006 528.00 |
BZ Autres créances | 481 271.00 | | 481 271.00 | 481 271.00 |
CF Disponibilités | 3 704 422.00 | | 3 704 422.00 | 3 704 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 207.00 | | 95 207.00 | 95 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 612 394.00 | 108 850.00 | 16 503 544.00 | 16 612 394.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 042 274.00 | 13 323 537.00 | 26 718 737.00 | 40 042 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 317.00 | | | 61 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 572 316.00 | 572 316.00 | | 572 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 16 856 124.00 | 15 861 282.00 | | 16 856 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 338.00 | 994 842.00 | | 341 338.00 |
DK Provisions réglementées | 643 776.00 | 745 421.00 | | 643 776.00 |
DL TOTAL (I) | 18 765 555.00 | 18 525 861.00 | | 18 765 555.00 |
DP Provisions pour risques | | 44 125.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 636 162.00 | 594 200.00 | | 636 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 636 162.00 | 638 325.00 | | 636 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 477 269.00 | 4 147 573.00 | | 2 477 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 700 778.00 | 3 113 367.00 | | 3 700 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 944 240.00 | 893 301.00 | | 944 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 359.00 | 585 615.00 | | 119 359.00 |
EA Autres dettes | 74 997.00 | 30 713.00 | | 74 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 377.00 | 445.00 | | 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 317 020.00 | 8 771 014.00 | | 7 317 020.00 |
ED (V) | | 840.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 718 737.00 | 27 936 040.00 | | 26 718 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 918 504.00 | 6 309 125.00 | | 5 918 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 798 029.00 | 13 078 383.00 | 25 876 412.00 | 12 798 029.00 |
FG Production vendue services | 592 646.00 | 2 135.00 | 594 781.00 | 592 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 390 675.00 | 13 080 518.00 | 26 471 193.00 | 13 390 675.00 |
FM Production stockée | | | -20 874.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 777 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 373 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 080 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 261 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 467 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 794 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 027 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 595 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 494.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 000.00 | |
GE Autres charges | | | 236 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 983 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 793 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 866.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 620.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 690.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185 732.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 479.00 | 30 007.00 | | 22 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 817.00 | 89 233.00 | | 70 817.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 854.00 | 993 525.00 | | 133 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 151.00 | 1 112 765.00 | | 227 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312 915.00 | 14 404.00 | | 312 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 108.00 | 96 743.00 | | 94 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 172.00 | 251 249.00 | | 16 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423 196.00 | 362 396.00 | | 423 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196 044.00 | 750 369.00 | | -196 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 721.00 | 360 473.00 | | 110 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 087 507.00 | 28 166 099.00 | | 27 087 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 746 169.00 | 27 171 257.00 | | 26 746 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 338.00 | 994 842.00 | | 341 338.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 439 564.00 | 438 568.00 | | 439 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 390 095.00 | 503 264.00 | | 23 390 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 267.00 | 487 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 463 480.00 | 23 429 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 068 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 403 213.00 | 21 873 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 055 563.00 | 13 337.00 | | 1 055 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 786 668.00 | 489 927.00 | | 21 786 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547 864.00 | | | 547 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 989 039.00 | 1 595 019.00 | 369 372.00 | 11 989 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 973 725.00 | 53 357.00 | | 973 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 015 314.00 | 1 541 662.00 | 369 372.00 | 11 015 314.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 745 421.00 | 16 172.00 | 117 817.00 | 745 421.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 638 325.00 | 64 000.00 | 66 162.00 | 638 325.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 700 778.00 | 3 700 778.00 | | 3 700 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 359 912.00 | 359 912.00 | | 359 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 776.00 | 332 776.00 | | 332 776.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 359.00 | 119 359.00 | | 119 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 997.00 | 74 997.00 | | 74 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UP Prêts | 486 826.00 | 61 318.00 | 425 508.00 | 486 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
UX Autres créances clients | 3 975 813.00 | 3 975 813.00 | | 3 975 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 716.00 | 30 716.00 | | 30 716.00 |
VB T. V. A. | 100 508.00 | 100 508.00 | | 100 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 474 373.00 | 1 075 857.00 | 1 398 516.00 | 2 474 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 669 212.00 | | | 1 669 212.00 |
VP Divers | 108 743.00 | 108 743.00 | | 108 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 409.00 | 161 409.00 | | 161 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 019.00 | 272 019.00 | | 272 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 207.00 | 95 207.00 | | 95 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 070 603.00 | 4 644 323.00 | 426 280.00 | 5 070 603.00 |
VW T.V.A. | 90 143.00 | 90 143.00 | | 90 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 317 020.00 | 5 918 504.00 | 1 398 516.00 | 7 317 020.00 |