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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 078 948.00 | 1 061 352.00 | 17 596.00 | 1 078 948.00 |
AN Terrains | 15 812.00 | | 15 812.00 | 15 812.00 |
AP Constructions | 1 956 082.00 | 1 657 787.00 | 298 295.00 | 1 956 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 147 988.00 | 11 948 995.00 | 6 198 993.00 | 18 147 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 756 978.00 | 1 316 452.00 | 440 525.00 | 1 756 978.00 |
AV Immobilisations en cours | 628 989.00 | | 628 989.00 | 628 989.00 |
BF Prêts | 363 119.00 | | 363 119.00 | 363 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 948 687.00 | 15 984 587.00 | 7 964 100.00 | 23 948 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 677 720.00 | 40 093.00 | 2 637 627.00 | 2 677 720.00 |
BN En cours de production de biens | 1 155 420.00 | | 1 155 420.00 | 1 155 420.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 451 485.00 | | 1 451 485.00 | 1 451 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 806 181.00 | 90 707.00 | 3 715 474.00 | 3 806 181.00 |
BZ Autres créances | 545 077.00 | | 545 077.00 | 545 077.00 |
CF Disponibilités | 6 110 326.00 | | 6 110 326.00 | 6 110 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 003.00 | | 101 003.00 | 101 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 847 821.00 | 130 800.00 | 15 717 022.00 | 15 847 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 796 508.00 | 16 115 387.00 | 23 681 122.00 | 39 796 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 478.00 | | | 63 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 572 316.00 | 572 316.00 | | 572 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 15 871 272.00 | 17 197 462.00 | | 15 871 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -433 309.00 | -1 326 190.00 | | -433 309.00 |
DK Provisions réglementées | 258 996.00 | 575 416.00 | | 258 996.00 |
DL TOTAL (I) | 16 621 276.00 | 17 371 005.00 | | 16 621 276.00 |
DQ Provisions pour charges | 278 426.00 | 686 866.00 | | 278 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 278 426.00 | 686 866.00 | | 278 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 373 465.00 | 4 252 236.00 | | 3 373 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 390 797.00 | 2 488 615.00 | | 2 390 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 854 519.00 | 756 065.00 | | 854 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 661.00 | 12 075.00 | | 94 661.00 |
EA Autres dettes | 67 726.00 | 10 782.00 | | 67 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 251.00 | 302.00 | | 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 781 420.00 | 7 520 075.00 | | 6 781 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 681 122.00 | 25 577 947.00 | | 23 681 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 435 070.00 | 7 439 936.00 | 15 875 005.00 | 8 435 070.00 |
FG Production vendue services | 236 425.00 | 20 010.00 | 256 435.00 | 236 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 671 495.00 | 7 459 945.00 | 16 131 440.00 | 8 671 495.00 |
FM Production stockée | | | -119 389.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 529 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 731 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 378 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 073 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 251 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 887 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 412 213.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 917.00 | |
GE Autres charges | | | 57 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 149 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -620 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 566.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -724 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165 762.00 | 40 738.00 | | 165 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 589.00 | 290 163.00 | | 64 589.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 358 062.00 | 83 638.00 | | 358 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 588 412.00 | 414 538.00 | | 588 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233 663.00 | 87 160.00 | | 233 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 178.00 | 61 319.00 | | 63 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 982.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 840.00 | 175 461.00 | | 296 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 291 572.00 | 239 077.00 | | 291 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 124 131.00 | 18 030 919.00 | | 17 124 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 557 440.00 | 19 357 109.00 | | 17 557 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -433 309.00 | -1 326 190.00 | | -433 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 798 138.00 | | 345 968.00 | 23 798 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 389.00 | 363 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 552.00 | 138 867.00 | 23 948 687.00 | 56 552.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 078 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 552.00 | 76 478.00 | 22 505 848.00 | 56 552.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 078 948.00 | | | 1 078 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 292 911.00 | | 345 968.00 | 22 292 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 279.00 | | | 426 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 648 063.00 | 1 412 213.00 | 75 690.00 | 14 648 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 045 668.00 | 15 685.00 | | 1 045 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 602 395.00 | 1 396 529.00 | 75 690.00 | 13 602 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 575 416.00 | | 316 420.00 | 575 416.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 686 866.00 | | 408 440.00 | 686 866.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 221.00 | 40 093.00 | 6 221.00 | 6 221.00 |
6T Sur comptes clients | 67 068.00 | 72 824.00 | 49 185.00 | 67 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 289.00 | 112 917.00 | 55 406.00 | 73 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 335 572.00 | 112 917.00 | 780 267.00 | 1 335 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 917.00 | 422 205.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 358 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 390 797.00 | 2 390 797.00 | | 2 390 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349 723.00 | 349 723.00 | | 349 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 154.00 | 349 154.00 | | 349 154.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 661.00 | 94 661.00 | | 94 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 726.00 | 67 726.00 | | 67 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UP Prêts | 363 119.00 | 63 478.00 | 299 641.00 | 363 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
UX Autres créances clients | 3 714 776.00 | 3 714 776.00 | | 3 714 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 405.00 | 91 405.00 | | 91 405.00 |
VB T. V. A. | 128 525.00 | 128 525.00 | | 128 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 370 214.00 | 1 317 618.00 | 2 052 596.00 | 3 370 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 967 193.00 | | | 967 193.00 |
VP Divers | 49 664.00 | 49 664.00 | | 49 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 895.00 | 109 895.00 | | 109 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 259.00 | 359 259.00 | | 359 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 003.00 | 101 003.00 | | 101 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 816 151.00 | 4 515 739.00 | 300 413.00 | 4 816 151.00 |
VW T.V.A. | 45 747.00 | 45 747.00 | | 45 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 781 420.00 | 4 728 824.00 | 2 052 596.00 | 6 781 420.00 |