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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 108 723.00 | 892 008.00 | 216 715.00 | 1 108 723.00 |
AN Terrains | 15 812.00 | | 15 812.00 | 15 812.00 |
AP Constructions | 1 956 082.00 | 1 340 081.00 | 616 001.00 | 1 956 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 060 121.00 | 7 324 986.00 | 6 735 136.00 | 14 060 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 472 711.00 | 996 367.00 | 476 344.00 | 1 472 711.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 553 532.00 | | 1 553 532.00 | 1 553 532.00 |
AX Avances et acomptes | 59 036.00 | | 59 036.00 | 59 036.00 |
BF Prêts | 606 325.00 | | 606 325.00 | 606 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 833 113.00 | 10 553 442.00 | 10 279 672.00 | 20 833 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 339 752.00 | 112 252.00 | 5 227 500.00 | 5 339 752.00 |
BN En cours de production de biens | 1 602 831.00 | | 1 602 831.00 | 1 602 831.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 036 466.00 | | 1 036 466.00 | 1 036 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 039 074.00 | 53 198.00 | 3 985 876.00 | 4 039 074.00 |
BZ Autres créances | 1 017 879.00 | | 1 017 879.00 | 1 017 879.00 |
CF Disponibilités | 4 611 444.00 | | 4 611 444.00 | 4 611 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511 432.00 | | 511 432.00 | 511 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 159 488.00 | 165 450.00 | 17 994 038.00 | 18 159 488.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 995 274.00 | 10 718 892.00 | 28 276 382.00 | 38 995 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 018.00 | | | 78 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 572 316.00 | 572 316.00 | | 572 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 15 389 946.00 | 14 889 967.00 | | 15 389 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 336.00 | 999 979.00 | | 471 336.00 |
DK Provisions réglementées | 1 471 062.00 | 1 692 098.00 | | 1 471 062.00 |
DL TOTAL (I) | 18 256 660.00 | 18 506 360.00 | | 18 256 660.00 |
DP Provisions pour risques | 82 273.00 | 36 749.00 | | 82 273.00 |
DQ Provisions pour charges | 558 835.00 | 174 432.00 | | 558 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 641 108.00 | 211 180.00 | | 641 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 636 552.00 | 3 180 856.00 | | 5 636 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 736 368.00 | 2 525 756.00 | | 2 736 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 044.00 | 901 798.00 | | 698 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291 772.00 | 462 831.00 | | 291 772.00 |
EA Autres dettes | 5 718.00 | 310 259.00 | | 5 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 483.00 | 533.00 | | 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 368 936.00 | 7 382 033.00 | | 9 368 936.00 |
ED (V) | 9 678.00 | 5 345.00 | | 9 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 276 382.00 | 26 104 918.00 | | 28 276 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 744 930.00 | 5 430 411.00 | | 6 744 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 038 461.00 | 11 392 416.00 | 22 430 876.00 | 11 038 461.00 |
FG Production vendue services | 835 459.00 | 4 394.00 | 839 853.00 | 835 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 873 920.00 | 11 396 809.00 | 23 270 729.00 | 11 873 920.00 |
FM Production stockée | | | -348 189.00 | |
FN Production immobilisée | | | 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 378 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 407 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 773 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 088 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 589 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 390 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 932 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 231 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 538.00 | |
GE Autres charges | | | 386 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 755 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 652 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161 938.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 523.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 749.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230 731.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 151 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 005 393.00 | 71 756.00 | | 1 005 393.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 726 324.00 | 233 299.00 | | 726 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 731 717.00 | 305 055.00 | | 1 731 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467 130.00 | 96.00 | | 467 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 583 045.00 | 97 274.00 | | 583 045.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 411 417.00 | 44 728.00 | | 411 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 461 592.00 | 142 098.00 | | 1 461 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270 125.00 | 162 957.00 | | 270 125.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | 2 750.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 367.00 | 404 048.00 | | 263 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 335 975.00 | 22 515 695.00 | | 25 335 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 864 639.00 | 21 515 716.00 | | 24 864 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 336.00 | 999 979.00 | | 471 336.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 442 794.00 | 454 835.00 | | 442 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 663 980.00 | | 2 589 009.00 | 19 663 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 637.00 | 607 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 426 235.00 | 993 641.00 | 20 833 113.00 | 426 235.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 937.00 | 1 108 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 426 235.00 | 924 067.00 | 19 117 294.00 | 426 235.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 083 054.00 | | 34 605.00 | 1 083 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 913 191.00 | | 2 554 404.00 | 17 913 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 667 734.00 | | | 667 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 732 665.00 | 1 231 372.00 | 410 595.00 | 9 732 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 763 180.00 | 137 765.00 | 8 937.00 | 763 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 969 485.00 | 1 093 607.00 | 401 659.00 | 8 969 485.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 692 098.00 | 20 951.00 | 241 987.00 | 1 692 098.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 180.00 | 476 424.00 | 46 496.00 | 211 180.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 489.00 | 112 252.00 | 60 489.00 | 60 489.00 |
6T Sur comptes clients | 20 350.00 | 32 948.00 | 100.00 | 20 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 839.00 | 145 200.00 | 60 589.00 | 80 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 984 118.00 | 642 574.00 | 349 072.00 | 1 984 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 228 738.00 | 65 354.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 419.00 | 24 523.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 411 417.00 | 259 194.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 736 368.00 | 2 736 368.00 | | 2 736 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 859.00 | 310 859.00 | | 310 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 041.00 | 332 041.00 | | 332 041.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291 772.00 | 291 772.00 | | 291 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UP Prêts | 606 325.00 | 59 000.00 | | 606 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 772.00 | | | 772.00 |
UX Autres créances clients | 3 961 056.00 | | | 3 961 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 018.00 | | | 78 018.00 |
VB T. V. A. | 158 407.00 | | | 158 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 205 880.00 | 1 205 880.00 | | 1 205 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 430 671.00 | 1 806 666.00 | 2 624 005.00 | 4 430 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 836 250.00 | | | 2 836 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VP Divers | 418 531.00 | | | 418 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 096.00 | 55 096.00 | | 55 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 941.00 | | | 440 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511 432.00 | | | 511 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 175 482.00 | 5 549 367.00 | 626 115.00 | 6 175 482.00 |
VW T.V.A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 368 935.00 | 6 744 930.00 | 2 624 005.00 | 9 368 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |