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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 687.00 | 11 876.00 | 9 810.00 | 21 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 020.00 | 17 149.00 | 26 871.00 | 44 020.00 |
BF Prêts | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 493.00 | | 13 493.00 | 13 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 979.00 | 34 725.00 | 50 254.00 | 84 979.00 |
BT Marchandises | 220 686.00 | | 220 686.00 | 220 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 998.00 | 30 120.00 | 230 878.00 | 260 998.00 |
BZ Autres créances | 14 173.00 | | 14 173.00 | 14 173.00 |
CF Disponibilités | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 263.00 | 30 120.00 | 475 143.00 | 505 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 242.00 | 64 845.00 | 525 397.00 | 590 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 143.00 | | | 36 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 755.00 | 34 755.00 | | 34 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 232.00 | 25 503.00 | | 55 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 755.00 | 29 729.00 | | 38 755.00 |
DL TOTAL (I) | 194 742.00 | 155 987.00 | | 194 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 053.00 | 2 294.00 | | 56 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 810.00 | 247 108.00 | | 216 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 006.00 | 64 765.00 | | 43 006.00 |
EA Autres dettes | 14 780.00 | 22 786.00 | | 14 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 655.00 | 336 959.00 | | 330 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 397.00 | 492 945.00 | | 525 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 764.00 | 336 959.00 | | 317 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 439 376.00 | 117 488.00 | 1 556 864.00 | 1 439 376.00 |
FG Production vendue services | 30 076.00 | 1 100.00 | 31 176.00 | 30 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 469 452.00 | 118 588.00 | 1 588 040.00 | 1 469 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 101 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 921.00 | |
GE Autres charges | | | 28 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 1 820.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 1 820.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 577.00 | 7 270.00 | | 6 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 955.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 577.00 | 10 225.00 | | 6 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 567.00 | -8 405.00 | | -6 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 604.00 | -52.00 | | 5 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620 306.00 | 1 622 230.00 | | 1 620 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 550.00 | 1 592 501.00 | | 1 581 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 755.00 | 29 729.00 | | 38 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 498.00 | | 30 169.00 | 41 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 538.00 | | 30 169.00 | 35 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 224.00 | 10 501.00 | | 24 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 524.00 | 10 501.00 | | 18 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 238.00 | 26 921.00 | 28 039.00 | 31 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 238.00 | 26 921.00 | 28 039.00 | 31 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 238.00 | 26 921.00 | 28 039.00 | 31 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 921.00 | 28 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 810.00 | 216 810.00 | | 216 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 129.00 | 20 129.00 | | 20 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
UP Prêts | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
UX Autres créances clients | 224 855.00 | 224 855.00 | | 224 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 143.00 | | 36 143.00 | 36 143.00 |
VB T. V. A. | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 215.00 | 34 215.00 | | 34 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 838.00 | 8 947.00 | 12 891.00 | 21 838.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 369.00 | 254 146.00 | 36 223.00 | 290 369.00 |
VW T.V.A. | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 655.00 | 317 764.00 | 12 891.00 | 330 655.00 |