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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 983.00 | 29 328.00 | 22 655.00 | 51 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 709.00 | 25 656.00 | 21 052.00 | 46 709.00 |
BF Prêts | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 173.00 | | 17 173.00 | 17 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 644.00 | 60 684.00 | 60 960.00 | 121 644.00 |
BT Marchandises | 296 219.00 | | 296 219.00 | 296 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 023.00 | 1 461.00 | 270 563.00 | 272 023.00 |
BZ Autres créances | 24 278.00 | | 24 278.00 | 24 278.00 |
CF Disponibilités | 168 712.00 | | 168 712.00 | 168 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 671.00 | 1 461.00 | 762 211.00 | 763 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 315.00 | 62 145.00 | 823 170.00 | 885 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 755.00 | 34 755.00 | | 34 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 200 309.00 | 143 882.00 | | 200 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 483.00 | 113 627.00 | | 95 483.00 |
DL TOTAL (I) | 396 547.00 | 358 264.00 | | 396 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 768.00 | 25 843.00 | | 17 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 920.00 | 88.00 | | 2 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 884.00 | 287 671.00 | | 312 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 816.00 | 100 351.00 | | 71 816.00 |
EA Autres dettes | 21 236.00 | 10 654.00 | | 21 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 624.00 | 451 007.00 | | 426 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 170.00 | 809 271.00 | | 823 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 438.00 | 434 705.00 | | 418 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 768 705.00 | 159 599.00 | 1 928 304.00 | 1 768 705.00 |
FD Production vendue biens | -36.00 | | -36.00 | -36.00 |
FG Production vendue services | 14 807.00 | | 14 807.00 | 14 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 783 476.00 | 159 599.00 | 1 943 075.00 | 1 783 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 949 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 350 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 753.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 823 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 394.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 204.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 384.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 5 587.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 3 013.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 266.00 | 40 110.00 | | 25 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 949 972.00 | 1 972 367.00 | | 1 949 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 854 490.00 | 1 858 741.00 | | 1 854 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 483.00 | 113 627.00 | | 95 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 152.00 | | 499.00 | 104 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 192.00 | | 499.00 | 98 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 942.00 | 16 742.00 | | 43 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 242.00 | 16 742.00 | | 38 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 884.00 | 312 884.00 | | 312 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 727.00 | 22 727.00 | | 22 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 138.00 | 17 138.00 | | 17 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 236.00 | 21 236.00 | | 21 236.00 |
UP Prêts | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 173.00 | 17 173.00 | | 17 173.00 |
UX Autres créances clients | 270 271.00 | 270 271.00 | | 270 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VB T. V. A. | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 302.00 | 8 116.00 | 8 186.00 | 16 302.00 |
VI Groupe et associés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 009.00 | 14 009.00 | | 14 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 993.00 | 315 913.00 | 80.00 | 315 993.00 |
VW T.V.A. | 25 463.00 | 25 463.00 | | 25 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 624.00 | 418 438.00 | 8 186.00 | 426 624.00 |