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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 793.00 | 36 204.00 | 20 589.00 | 56 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 376.00 | 34 543.00 | 18 833.00 | 53 376.00 |
BF Prêts | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 384.00 | | 11 384.00 | 11 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 333.00 | 76 447.00 | 50 886.00 | 127 333.00 |
BT Marchandises | 378 734.00 | | 378 734.00 | 378 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 895.00 | 2 170.00 | 456 725.00 | 458 895.00 |
BZ Autres créances | 18 763.00 | | 18 763.00 | 18 763.00 |
CF Disponibilités | 162 425.00 | | 162 425.00 | 162 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 042.00 | 2 170.00 | 1 018 871.00 | 1 021 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 375.00 | 78 617.00 | 1 069 757.00 | 1 148 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 384.00 | | | 11 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 755.00 | 34 755.00 | | 34 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 238 592.00 | 200 309.00 | | 238 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 351.00 | 95 483.00 | | 69 351.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
DL TOTAL (I) | 410 695.00 | 396 547.00 | | 410 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 352.00 | 17 768.00 | | 209 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 957.00 | 2 920.00 | | 2 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 651.00 | 312 884.00 | | 355 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 482.00 | 71 816.00 | | 60 482.00 |
EA Autres dettes | 30 621.00 | 21 236.00 | | 30 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 062.00 | 426 624.00 | | 659 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 757.00 | 823 170.00 | | 1 069 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 062.00 | 418 438.00 | | 659 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 798 498.00 | 202 763.00 | 2 001 261.00 | 1 798 498.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 66 387.00 | | 66 387.00 | 66 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 864 886.00 | 202 763.00 | 2 067 649.00 | 1 864 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 075 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 604 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 710.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 976 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 660.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 732.00 | | | 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 732.00 | -35.00 | | 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 157.00 | 25 266.00 | | 22 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 076 528.00 | 1 949 972.00 | | 2 076 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 007 177.00 | 1 854 490.00 | | 2 007 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 351.00 | 95 483.00 | | 69 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 652.00 | | 11 478.00 | 104 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 692.00 | | 11 478.00 | 98 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 684.00 | 15 763.00 | | 60 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 984.00 | 15 763.00 | | 54 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 461.00 | 710.00 | | 1 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 461.00 | 710.00 | | 1 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 461.00 | 710.00 | | 1 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 710.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 651.00 | 355 651.00 | | 355 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 621.00 | 30 621.00 | | 30 621.00 |
UP Prêts | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
UX Autres créances clients | 456 291.00 | 456 291.00 | | 456 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VB T. V. A. | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 166.00 | 201 166.00 | | 201 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
VI Groupe et associés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
VP Divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 347.00 | 491 267.00 | 80.00 | 491 347.00 |
VW T.V.A. | 26 940.00 | 26 940.00 | | 26 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 062.00 | 659 062.00 | | 659 062.00 |