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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 793.00 | 43 225.00 | 13 568.00 | 56 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 191.00 | 32 022.00 | 34 168.00 | 66 191.00 |
BF Prêts | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 586.00 | | 7 586.00 | 7 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 349.00 | 80 947.00 | 55 402.00 | 136 349.00 |
BT Marchandises | 426 637.00 | | 426 637.00 | 426 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 369.00 | 2 170.00 | 478 199.00 | 480 369.00 |
BZ Autres créances | 17 524.00 | | 17 524.00 | 17 524.00 |
CF Disponibilités | 160 499.00 | | 160 499.00 | 160 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 512.00 | 2 170.00 | 1 085 342.00 | 1 087 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 862.00 | 83 118.00 | 1 140 744.00 | 1 223 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 755.00 | 34 755.00 | | 34 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 279 343.00 | 238 592.00 | | 279 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 335.00 | 69 351.00 | | 98 335.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 521.00 | 1 997.00 | | 1 521.00 |
DL TOTAL (I) | 479 954.00 | 410 695.00 | | 479 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 617.00 | 209 352.00 | | 119 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 977.00 | 2 957.00 | | 22 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 366.00 | 355 651.00 | | 372 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 754.00 | 60 482.00 | | 72 754.00 |
EA Autres dettes | 73 077.00 | 30 621.00 | | 73 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 790.00 | 659 062.00 | | 660 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 744.00 | 1 069 757.00 | | 1 140 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 717.00 | 659 062.00 | | 646 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 351 164.00 | 324 498.00 | 2 675 662.00 | 2 351 164.00 |
FG Production vendue services | 17 910.00 | 4 200.00 | 22 110.00 | 17 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 369 074.00 | 328 698.00 | 2 697 772.00 | 2 369 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 701 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 098 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 563 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 650.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 324.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 477.00 | 408.00 | | 20 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 477.00 | 732.00 | | 20 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 499.00 | | | 16 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 499.00 | | | 16 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 977.00 | 732.00 | | 3 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 891.00 | 22 157.00 | | 34 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 721 758.00 | 2 076 528.00 | | 2 721 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 623 423.00 | 2 007 177.00 | | 2 623 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 335.00 | 69 351.00 | | 98 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 129.00 | | 42 033.00 | 116 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 219.00 | 128 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 219.00 | 122 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 169.00 | | 42 033.00 | 110 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 447.00 | 17 220.00 | 12 720.00 | 76 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 747.00 | 17 220.00 | 12 720.00 | 70 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 366.00 | 372 366.00 | | 372 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 969.00 | 16 969.00 | | 16 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 077.00 | 73 077.00 | | 73 077.00 |
UP Prêts | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
UX Autres créances clients | 477 765.00 | 477 765.00 | | 477 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VB T. V. A. | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 031.00 | 103 958.00 | 14 073.00 | 118 031.00 |
VI Groupe et associés | 22 977.00 | 22 977.00 | | 22 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 042.00 | 507 962.00 | 80.00 | 508 042.00 |
VW T.V.A. | 27 919.00 | 27 919.00 | | 27 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 790.00 | 646 717.00 | 14 073.00 | 660 790.00 |