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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 687.00 | 15 573.00 | 6 113.00 | 21 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 662.00 | 22 121.00 | 17 541.00 | 39 662.00 |
BF Prêts | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 646.00 | | 30 646.00 | 30 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 775.00 | 43 394.00 | 54 381.00 | 97 775.00 |
BT Marchandises | 275 804.00 | 11 213.00 | 264 591.00 | 275 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 432.00 | 1 392.00 | 192 040.00 | 193 432.00 |
BZ Autres créances | 16 840.00 | | 16 840.00 | 16 840.00 |
CF Disponibilités | 87 691.00 | | 87 691.00 | 87 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 545.00 | 12 605.00 | 562 941.00 | 575 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 321.00 | 55 999.00 | 617 322.00 | 673 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 646.00 | | | 30 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 755.00 | 34 755.00 | | 34 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 987.00 | 55 232.00 | | 93 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 995.00 | 38 755.00 | | 66 995.00 |
DL TOTAL (I) | 261 737.00 | 194 742.00 | | 261 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 231.00 | 56 053.00 | | 14 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 090.00 | 216 810.00 | | 231 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 819.00 | 43 006.00 | | 89 819.00 |
EA Autres dettes | 20 438.00 | 14 780.00 | | 20 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 584.00 | 330 655.00 | | 355 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 322.00 | 525 397.00 | | 617 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 766.00 | 317 764.00 | | 351 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 644 499.00 | 98 178.00 | 1 742 677.00 | 1 644 499.00 |
FG Production vendue services | 13 929.00 | | 13 929.00 | 13 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 658 428.00 | 98 178.00 | 1 756 606.00 | 1 658 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 789 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 312 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 605.00 | |
GE Autres charges | | | 30 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 697 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 566.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 400.00 | 10.00 | | 10 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 6 577.00 | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 831.00 | 6 577.00 | | 9 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 569.00 | -6 567.00 | | 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 050.00 | 5 604.00 | | 19 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 801 580.00 | 1 620 306.00 | | 1 801 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 734 585.00 | 1 581 550.00 | | 1 734 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 995.00 | 38 755.00 | | 66 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 667.00 | | 9 345.00 | 71 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 703.00 | 67 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 703.00 | 61 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 707.00 | | 9 345.00 | 65 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 725.00 | 12 627.00 | 3 959.00 | 34 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 025.00 | 12 627.00 | 3 959.00 | 29 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 11 213.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 120.00 | 1 392.00 | 30 120.00 | 30 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 120.00 | 12 605.00 | 30 120.00 | 30 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 120.00 | 12 605.00 | 30 120.00 | 30 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 605.00 | 30 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 090.00 | 231 090.00 | | 231 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 338.00 | 21 338.00 | | 21 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 949.00 | 25 949.00 | | 25 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 438.00 | 20 438.00 | | 20 438.00 |
UP Prêts | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 646.00 | 30 646.00 | | 30 646.00 |
UX Autres créances clients | 191 761.00 | 191 761.00 | | 191 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VB T. V. A. | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 891.00 | 9 073.00 | 3 818.00 | 12 891.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 776.00 | 242 696.00 | 80.00 | 242 776.00 |
VW T.V.A. | 28 126.00 | 28 126.00 | | 28 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 584.00 | 351 766.00 | 3 818.00 | 355 584.00 |