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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 294.00 | 43 293.00 | 18 000.00 | 61 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 701.00 | 101 878.00 | 3 823.00 | 105 701.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 243 302.00 | | 243 302.00 | 243 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 390.00 | 145 172.00 | 435 218.00 | 580 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 138 352.00 | | 138 352.00 | 138 352.00 |
CF Disponibilités | 11 033.00 | | 11 033.00 | 11 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 748.00 | | 212 748.00 | 212 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 139.00 | 145 172.00 | 647 967.00 | 793 139.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 167 332.00 | | 167 332.00 | 167 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 389 105.00 | 390 491.00 | | 389 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 345.00 | -1 386.00 | | 23 345.00 |
DL TOTAL (I) | 420 835.00 | 397 489.00 | | 420 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 084.00 | 36 719.00 | | 45 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 855.00 | 7 283.00 | | 7 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 247.00 | 33 620.00 | | 22 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 484.00 | 214 634.00 | | 149 484.00 |
EA Autres dettes | 2 460.00 | 6 125.00 | | 2 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 132.00 | 298 383.00 | | 227 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 967.00 | 695 872.00 | | 647 967.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 076 828.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 076 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 862.00 | |
GE Autres charges | | | 15 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 022.00 | 10 107.00 | | 14 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 5 300.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 022.00 | 15 407.00 | | 54 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 2 491.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | 5 300.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 135.00 | 7 791.00 | | 40 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 887.00 | 7 616.00 | | 13 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 633.00 | 1 240 119.00 | | 1 235 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 288.00 | 1 241 505.00 | | 1 212 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 345.00 | -1 386.00 | | 23 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 275.00 | | 7 415.00 | 607 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 410 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 700.00 | 40 000.00 | 580 390.00 | 5 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 935.00 | | 61 294.00 | 10 935.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -5 235.00 | | 108 461.00 | -5 235.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 544.00 | | 1 815.00 | 48 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 096.00 | | 5 600.00 | 108 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 635.00 | | | 450 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 309.00 | 12 862.00 | | 132 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 703.00 | 5 590.00 | | 37 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 606.00 | 7 272.00 | | 94 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 966 750.00 | | 966 750.00 | 966 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 675.00 | | 96 675.00 | 96 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 675.00 | | 96 675.00 | 96 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 96 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 247.00 | 22 247.00 | | 22 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 020.00 | 34 020.00 | | 34 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 091.00 | 76 091.00 | | 76 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 243 302.00 | | | 243 302.00 |
UX Autres créances clients | 124 720.00 | | | 124 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 631.00 | | | 13 631.00 |
VB T. V. A. | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
VC Groupe et associés | 22 858.00 | | | 22 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 084.00 | 45 084.00 | | 45 084.00 |
VI Groupe et associés | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 709.00 | | | 22 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 017.00 | 201 715.00 | 243 302.00 | 445 017.00 |
VW T.V.A. | 36 137.00 | 36 137.00 | | 36 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 131.00 | 227 131.00 | | 227 131.00 |