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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 998.00 | 73 836.00 | 4 161.00 | 77 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 664.00 | 141 194.00 | 31 469.00 | 172 664.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 673.00 | | 29 673.00 | 29 673.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 314.00 | | 152 314.00 | 152 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 983.00 | 215 030.00 | 384 952.00 | 599 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 777.00 | | 116 777.00 | 116 777.00 |
BZ Autres créances | 44 672.00 | | 44 672.00 | 44 672.00 |
CF Disponibilités | 29 144.00 | | 29 144.00 | 29 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 632.00 | | 192 632.00 | 192 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 615.00 | 215 030.00 | 577 584.00 | 792 615.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 167 332.00 | | 167 332.00 | 167 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 285 015.00 | 360 817.00 | | 285 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 091.00 | -75 801.00 | | 93 091.00 |
DL TOTAL (I) | 386 491.00 | 293 400.00 | | 386 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 979.00 | 56 472.00 | | 46 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 266.00 | 70 165.00 | | 27 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 664.00 | 22 419.00 | | 13 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 066.00 | 130 004.00 | | 90 066.00 |
EA Autres dettes | 516.00 | 4 056.00 | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 093.00 | 283 118.00 | | 191 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 584.00 | 576 518.00 | | 577 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 598.00 | 262 534.00 | | 168 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 824 092.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 824 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 297.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 467.00 | 31 493.00 | | 16 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 467.00 | 72 493.00 | | 16 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 109.00 | 72 537.00 | | 14 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 467.00 | 31 493.00 | | 16 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 576.00 | 104 031.00 | | 30 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 109.00 | -31 537.00 | | -14 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 271.00 | 1 000 327.00 | | 870 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 179.00 | 1 076 129.00 | | 777 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 091.00 | -75 801.00 | | 93 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 142.00 | | 16 308.00 | 600 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 467.00 | | 319 647.00 | 16 467.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 467.00 | | 599 983.00 | 16 467.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 998.00 | | | 77 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 029.00 | | 16 308.00 | 186 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 114.00 | | | 336 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 733.00 | 22 297.00 | 215 030.00 | 192 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 197.00 | 8 638.00 | 73 836.00 | 65 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 536.00 | 13 658.00 | 141 194.00 | 127 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 785.00 | 28 785.00 | | 28 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 838.00 | 26 838.00 | | 26 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152 314.00 | | 152 314.00 | 152 314.00 |
UX Autres créances clients | 103 032.00 | 103 032.00 | | 103 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 744.00 | 13 744.00 | | 13 744.00 |
VB T. V. A. | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VC Groupe et associés | 41 115.00 | 41 115.00 | | 41 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 798.00 | 22 798.00 | | 22 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 180.00 | 14 285.00 | 9 894.00 | 24 180.00 |
VI Groupe et associés | 27 266.00 | 27 266.00 | | 27 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 449.00 | | | 18 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 803.00 | 163 488.00 | 152 314.00 | 315 803.00 |
VW T.V.A. | 31 849.00 | 31 849.00 | | 31 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 493.00 | 168 598.00 | 9 894.00 | 178 493.00 |