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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 461.00 | 54 182.00 | 19 278.00 | 73 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 419.00 | 113 554.00 | 54 865.00 | 168 419.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 365.00 | | 13 365.00 | 13 365.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 275.00 | | 200 275.00 | 200 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 853.00 | 167 736.00 | 455 117.00 | 622 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 969.00 | | 135 969.00 | 135 969.00 |
BZ Autres créances | 50 982.00 | | 50 982.00 | 50 982.00 |
CF Disponibilités | 21 929.00 | | 21 929.00 | 21 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 989.00 | | 216 989.00 | 216 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 843.00 | 167 736.00 | 672 106.00 | 839 843.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 167 332.00 | | 167 332.00 | 167 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 392 450.00 | 389 105.00 | | 392 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 366.00 | 23 345.00 | | 28 366.00 |
DL TOTAL (I) | 429 202.00 | 420 835.00 | | 429 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 502.00 | 45 084.00 | | 65 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 853.00 | 7 855.00 | | 9 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 007.00 | 22 247.00 | | 8 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 841.00 | 149 484.00 | | 150 841.00 |
EA Autres dettes | 8 700.00 | 2 460.00 | | 8 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 904.00 | 227 132.00 | | 242 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 106.00 | 647 967.00 | | 672 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 873.00 | 227 131.00 | | 200 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 670.00 | 45 084.00 | | 1 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 050 706.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 050 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 564.00 | |
GE Autres charges | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -54.00 | 14 022.00 | | -54.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 009.00 | 40 000.00 | | 45 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 955.00 | 54 022.00 | | 44 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 275.00 | 135.00 | | 1 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 009.00 | 40 000.00 | | 45 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 284.00 | 40 135.00 | | 46 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 329.00 | 13 887.00 | | -1 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 574.00 | 126.00 | | 2 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 232.00 | 1 235 633.00 | | 1 105 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 865.00 | 1 212 288.00 | | 1 076 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 366.00 | 23 345.00 | | 28 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 390.00 | | 82 345.00 | 580 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 009.00 | | 367 608.00 | 45 009.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 009.00 | 5 127.00 | 622 853.00 | 45 009.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 887.00 | 73 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -2 760.00 | 181 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 294.00 | | 4 280.00 | 61 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 461.00 | | 76 083.00 | 108 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 635.00 | | 1 982.00 | 410 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 172.00 | 22 564.00 | | 145 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 293.00 | 10 888.00 | | 43 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 878.00 | 11 675.00 | | 101 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 647.00 | 35 647.00 | | 35 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 275.00 | | | 200 275.00 |
UX Autres créances clients | 122 442.00 | | | 122 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 647.00 | | | 35 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
VB T. V. A. | 37 958.00 | | | 37 958.00 |
VC Groupe et associés | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 831.00 | 21 800.00 | 42 031.00 | 63 831.00 |
VI Groupe et associés | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 265.00 | | | 85 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 433.00 | | | 21 433.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VW T.V.A. | 37 958.00 | 37 958.00 | | 37 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 904.00 | 200 873.00 | 42 031.00 | 242 904.00 |