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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 998.00 | 65 197.00 | 12 800.00 | 77 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 664.00 | 127 536.00 | 45 127.00 | 172 664.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 365.00 | | 13 365.00 | 13 365.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 168 781.00 | | 168 781.00 | 168 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 142.00 | 192 733.00 | 407 408.00 | 600 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 841.00 | | 111 841.00 | 111 841.00 |
BZ Autres créances | 52 275.00 | | 52 275.00 | 52 275.00 |
CF Disponibilités | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 110.00 | | 169 110.00 | 169 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 252.00 | 192 733.00 | 576 518.00 | 769 252.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 167 332.00 | | 167 332.00 | 167 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 360 817.00 | 392 450.00 | | 360 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 801.00 | 28 366.00 | | -75 801.00 |
DL TOTAL (I) | 293 400.00 | 429 202.00 | | 293 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 472.00 | 65 502.00 | | 56 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 165.00 | 9 853.00 | | 70 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 419.00 | 8 007.00 | | 22 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 004.00 | 150 841.00 | | 130 004.00 |
EA Autres dettes | 4 056.00 | 8 700.00 | | 4 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 118.00 | 242 904.00 | | 283 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 518.00 | 672 106.00 | | 576 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 200 873.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 670.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 888 082.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 888 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 997.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 000.00 | -54.00 | | 41 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 493.00 | 45 009.00 | | 31 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 493.00 | 44 955.00 | | 72 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 537.00 | 1 275.00 | | 72 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 493.00 | 45 009.00 | | 31 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 031.00 | 46 284.00 | | 104 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 537.00 | -1 329.00 | | -31 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 574.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 327.00 | 1 105 232.00 | | 1 000 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 129.00 | 1 076 865.00 | | 1 076 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 801.00 | 28 366.00 | | -75 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 853.00 | | 8 781.00 | 622 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 493.00 | 336 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 493.00 | 600 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 461.00 | | 4 537.00 | 73 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 784.00 | | 4 244.00 | 181 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 608.00 | | | 367 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 736.00 | 24 997.00 | | 167 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 182.00 | 11 014.00 | | 54 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 554.00 | 13 982.00 | | 113 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 419.00 | 22 419.00 | | 22 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 395.00 | 51 395.00 | | 51 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 266.00 | 45 266.00 | | 45 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 168 781.00 | | 168 781.00 | 168 781.00 |
UX Autres créances clients | 97 861.00 | 97 861.00 | | 97 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 979.00 | 13 979.00 | | 13 979.00 |
VB T. V. A. | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VC Groupe et associés | 29 357.00 | 29 357.00 | | 29 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 629.00 | 22 045.00 | 20 584.00 | 42 629.00 |
VI Groupe et associés | 70 165.00 | 70 165.00 | | 70 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 201.00 | | | 21 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 943.00 | 17 943.00 | | 17 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 598.00 | 167 816.00 | 168 781.00 | 336 598.00 |
VW T.V.A. | 30 108.00 | 30 108.00 | | 30 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 118.00 | 262 534.00 | 20 584.00 | 283 118.00 |