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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 936.00 | 63 808.00 | 23 127.00 | 86 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 105.00 | 147 097.00 | 9 008.00 | 156 105.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 133 942.00 | | 133 942.00 | 133 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 317.00 | 210 906.00 | 333 411.00 | 544 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 911.00 | | 88 911.00 | 88 911.00 |
BZ Autres créances | 43 158.00 | | 43 158.00 | 43 158.00 |
CF Disponibilités | 240 449.00 | | 240 449.00 | 240 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 314.00 | | 375 314.00 | 375 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 632.00 | 210 906.00 | 708 725.00 | 919 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 133 942.00 | | | 133 942.00 |
CU Autres participations | 167 332.00 | | 167 332.00 | 167 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 258 106.00 | 318 106.00 | | 258 106.00 |
DH Report à nouveau | -31 504.00 | | | -31 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 685.00 | -31 504.00 | | 80 685.00 |
DL TOTAL (I) | 315 672.00 | 294 987.00 | | 315 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 157.00 | 172 740.00 | | 153 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 651.00 | 17 070.00 | | 38 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 740.00 | 5 821.00 | | 25 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 510.00 | 7 269.00 | | 11 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 994.00 | 156 387.00 | | 163 994.00 |
EA Autres dettes | | 495.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 393 053.00 | 359 785.00 | | 393 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 725.00 | 654 772.00 | | 708 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 022.00 | 350 806.00 | | 242 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 240.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 861.00 | | 25 650.00 | 593 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 301 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 195.00 | 544 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 195.00 | 156 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 513.00 | | 3 422.00 | 83 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 701.00 | | 599.00 | 210 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 647.00 | | 21 627.00 | 299 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 489.00 | 27 071.00 | 48 655.00 | 232 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 865.00 | 12 728.00 | 26 785.00 | 77 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 624.00 | 14 343.00 | 21 870.00 | 154 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 528.00 | 31 528.00 | | 31 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 771.00 | 88 771.00 | | 88 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 133 942.00 | 133 942.00 | | 133 942.00 |
UX Autres créances clients | 88 574.00 | 88 574.00 | | 88 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VC Groupe et associés | 40 981.00 | 40 981.00 | | 40 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 157.00 | 27 866.00 | 125 290.00 | 153 157.00 |
VI Groupe et associés | 38 651.00 | 38 651.00 | | 38 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 342.00 | | | 160 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 807.00 | 268 807.00 | | 268 807.00 |
VW T.V.A. | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 313.00 | 242 022.00 | 125 290.00 | 367 313.00 |