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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
028 Immobilisations corporelles | 199 004.00 | 126 711.00 | 72 293.00 | 199 004.00 |
040 Immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 612.00 | 128 147.00 | 97 465.00 | 225 612.00 |
060 Stock marchandises | 47 534.00 | | 47 534.00 | 47 534.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 488.00 | | 79 488.00 | 79 488.00 |
072 Créances – Autres | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
084 Disponibilités | 10 687.00 | | 10 687.00 | 10 687.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 149.00 | | 147 149.00 | 147 149.00 |
110 Total général Actif | 372 761.00 | 128 147.00 | 244 614.00 | 372 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 014.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 973.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 614.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 917.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 58 275.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 256 342.00 | 159 000.00 | | 256 342.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 70 044.00 | | | 70 044.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 671.00 | 148 156.00 | | 147 671.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 31 666.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 404 029.00 | 338 822.00 | | 404 029.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 779.00 | 117 909.00 | | 199 779.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 692.00 | -3 389.00 | | -7 692.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 790.00 | 2 066.00 | | 1 790.00 |
242 Autres charges externes. | 135 544.00 | 144 065.00 | | 135 544.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 050.00 | 2 762.00 | | 3 050.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 21 332.00 | | | 21 332.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 376.00 | 53 017.00 | | 47 376.00 |
252 Charges sociales | 13 077.00 | 15 821.00 | | 13 077.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 952.00 | 23 192.00 | | 24 952.00 |
262 Autres charges | 3 116.00 | 5 640.00 | | 3 116.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 420 993.00 | 361 083.00 | | 420 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 964.00 | -22 262.00 | | -16 964.00 |
280 Produits financiers | 426.00 | 213.00 | | 426.00 |
290 Produits exceptionnels | 58 656.00 | 30 924.00 | | 58 656.00 |
294 Charges financières | 606.00 | 1 322.00 | | 606.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 384.00 | 2 266.00 | | 30 384.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 362.00 | 493.00 | | 1 362.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 766.00 | 4 795.00 | | 9 766.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 470.00 | | | 27 470.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 215.00 | | | 17 215.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 232.00 | | | 232.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 378.00 | | | 235 378.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 917.00 | | | 44 917.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 54 682.00 | | | 54 682.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 580.00 | | | 580.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30 384.00 | | | 30 384.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 27 891.00 | | | 27 891.00 |