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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
028 Immobilisations corporelles | 197 764.00 | 129 939.00 | 67 825.00 | 197 764.00 |
040 Immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 372.00 | 131 375.00 | 92 997.00 | 224 372.00 |
060 Stock marchandises | 40 410.00 | | 40 410.00 | 40 410.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 854.00 | 685.00 | 51 169.00 | 51 854.00 |
072 Créances – Autres | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
084 Disponibilités | 22 852.00 | | 22 852.00 | 22 852.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 656.00 | 685.00 | 122 971.00 | 123 656.00 |
110 Total général Actif | 348 029.00 | 132 060.00 | 215 968.00 | 348 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 912.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 023.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 968.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 173.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 37 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 132 423.00 | 256 342.00 | | 132 423.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 60 117.00 | | | 60 117.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 576.00 | 147 671.00 | | 128 576.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 16.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 006.00 | 404 029.00 | | 261 006.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 270.00 | 199 779.00 | | 83 270.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 123.00 | -7 692.00 | | 7 123.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 498.00 | 1 790.00 | | 1 498.00 |
242 Autres charges externes. | 121 531.00 | 135 544.00 | | 121 531.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 539.00 | 3 050.00 | | 2 539.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 726.00 | | | 15 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 420.00 | 47 376.00 | | 41 420.00 |
252 Charges sociales | 7 999.00 | 13 077.00 | | 7 999.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 683.00 | 24 952.00 | | 23 683.00 |
256 Dotations aux provisions | 685.00 | | | 685.00 |
262 Autres charges | 3 547.00 | 3 116.00 | | 3 547.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 296.00 | 420 993.00 | | 293 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 290.00 | -16 964.00 | | -32 290.00 |
280 Produits financiers | | 426.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 37 000.00 | 58 656.00 | | 37 000.00 |
294 Charges financières | 153.00 | 606.00 | | 153.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 959.00 | 30 384.00 | | 10 959.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 362.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 401.00 | 9 766.00 | | -6 401.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 173.00 | | | 30 173.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 612.00 | | | 225 612.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 173.00 | | | 30 173.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 413.00 | | | 31 413.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 26 041.00 | | | 26 041.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 929.00 | | | 50 929.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 663.00 | | | 34 663.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 685.00 | | | 685.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 685.00 | | | 685.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |