| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 502.00 | 15.00 | 487.00 | 502.00 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 684.00 | 265 985.00 | 235 699.00 | 501 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 554.00 | 57 777.00 | 194 777.00 | 252 554.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 883.00 | 323 778.00 | 463 106.00 | 786 883.00 |
BT Marchandises | 40 488.00 | | 40 488.00 | 40 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 581.00 | | 217 581.00 | 217 581.00 |
BZ Autres créances | 28 847.00 | | 28 847.00 | 28 847.00 |
CF Disponibilités | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 488.00 | | 23 488.00 | 23 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 769.00 | | 318 769.00 | 318 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 652.00 | 323 778.00 | 781 875.00 | 1 105 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 126 137.00 | 92 425.00 | | 126 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 888.00 | 76 712.00 | | 14 888.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
DL TOTAL (I) | 233 656.00 | 257 137.00 | | 233 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 423.00 | 246 034.00 | | 346 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 686.00 | 19 429.00 | | 40 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 365.00 | 115 908.00 | | 85 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 380.00 | 66 962.00 | | 65 380.00 |
EA Autres dettes | 8 730.00 | 13 394.00 | | 8 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 412.00 | | | 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 218.00 | 461 726.00 | | 548 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 875.00 | 718 864.00 | | 781 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 346.00 | 342 373.00 | | 296 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 675.00 | 14 500.00 | | 39 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 376.00 | | 269 376.00 | 269 376.00 |
FG Production vendue services | 758 753.00 | | 758 753.00 | 758 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 129.00 | | 1 028 129.00 | 1 028 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 641.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 180.00 | 900.00 | | 2 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 900.00 | 35 219.00 | | 48 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 900.00 | 35 219.00 | | 48 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 198.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 234.00 | 8 920.00 | | 24 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 234.00 | 9 118.00 | | 24 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 666.00 | 26 102.00 | | 24 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 550.00 | 20 212.00 | | 3 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 779.00 | 859 128.00 | | 1 081 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 891.00 | 782 416.00 | | 1 066 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 888.00 | 76 712.00 | | 14 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 191 480.00 | 106 132.00 | | 191 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 567.00 | | 199 535.00 | 697 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 745.00 | 6 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 807.00 | 70 403.00 | 786 891.00 | 39 807.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 436.00 | 25 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 807.00 | 64 221.00 | 754 246.00 | 39 807.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 590.00 | | 502.00 | 26 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 242.00 | | 199 033.00 | 659 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 39 807.00 | | | 39 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 305.00 | 111 641.00 | 46 168.00 | 258 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 436.00 | 15.00 | 1 436.00 | 1 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 869.00 | 111 626.00 | 44 732.00 | 256 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 365.00 | 85 365.00 | | 85 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
UX Autres créances clients | 217 581.00 | 217 581.00 | | 217 581.00 |
VB T. V. A. | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 675.00 | 39 675.00 | | 39 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 748.00 | 54 876.00 | 154 592.00 | 306 748.00 |
VI Groupe et associés | 40 686.00 | 40 686.00 | | 40 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 572.00 | | | 107 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 986.00 | | | 31 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 346.00 | 21 346.00 | | 21 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 488.00 | 23 488.00 | | 23 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 905.00 | 276 905.00 | | 276 905.00 |
VW T.V.A. | 40 588.00 | 40 588.00 | | 40 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 996.00 | 295 124.00 | 154 592.00 | 546 996.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 613.00 | 3 146.00 | | 4 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 788.00 | 12 732.00 | | 9 788.00 |
ST Autres comptes | 393 476.00 | 260 929.00 | | 393 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 293.00 | 104 284.00 | | 151 293.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 826 512.00 | 586 017.00 | | 826 512.00 |
YT Sous‐traitance | 10 564.00 | 6 494.00 | | 10 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 827.00 | 1 576.00 | | 1 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 440.00 | 4 722.00 | | 6 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 380.00 | 169 587.00 | | 208 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 713.00 | 114 107.00 | | 137 713.00 |
ZE Dividendes | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 565 120.00 | 384 440.00 | | 565 120.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |