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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 668.00 | 278 745.00 | 182 923.00 | 461 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 552.00 | 64 291.00 | 182 260.00 | 246 552.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 375.00 | 343 538.00 | 393 837.00 | 737 375.00 |
BT Marchandises | 28 236.00 | | 28 236.00 | 28 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 251.00 | 16 320.00 | 198 931.00 | 215 251.00 |
BZ Autres créances | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
CF Disponibilités | 93 616.00 | | 93 616.00 | 93 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 844.00 | | 19 844.00 | 19 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 240.00 | 16 320.00 | 352 919.00 | 369 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 615.00 | 359 858.00 | 746 756.00 | 1 106 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 131 025.00 | 126 137.00 | | 131 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 976.00 | 14 888.00 | | 63 976.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 630.00 | | |
DL TOTAL (I) | 283 002.00 | 233 656.00 | | 283 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 968.00 | 346 423.00 | | 251 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 271.00 | 40 686.00 | | 31 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 222.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 825.00 | 85 365.00 | | 98 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 179.00 | 65 380.00 | | 78 179.00 |
EA Autres dettes | 3 512.00 | 14 094.00 | | 3 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 412.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 463 755.00 | 553 582.00 | | 463 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 756.00 | 787 239.00 | | 746 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38 740.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 883.00 | | 71 405.00 | 786 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 489.00 | | 3 500.00 | 3 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 481.00 | 117 432.00 | 737 375.00 | 3 481.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -8.00 | 117 432.00 | 708 219.00 | -8.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 656.00 | | | 25 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 238.00 | | 71 405.00 | 754 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 778.00 | 105 230.00 | 85 469.00 | 323 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15.00 | 487.00 | | 15.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 762.00 | 104 743.00 | 85 469.00 | 323 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 320.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 320.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 320.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 825.00 | 98 825.00 | | 98 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 088.00 | 16 088.00 | | 16 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 195 667.00 | 195 667.00 | | 195 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 584.00 | 19 584.00 | | 19 584.00 |
VB T. V. A. | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VC Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 854.00 | 54 629.00 | 139 729.00 | 251 854.00 |
VI Groupe et associés | 31 271.00 | 31 271.00 | | 31 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 111.00 | | | 54 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 844.00 | 19 844.00 | | 19 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 847.00 | 245 847.00 | | 245 847.00 |
VW T.V.A. | 39 360.00 | 39 360.00 | | 39 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 737.00 | 266 513.00 | 139 729.00 | 463 737.00 |