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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
028 Immobilisations corporelles | 228 430.00 | 150 099.00 | 78 331.00 | 228 430.00 |
040 Immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 039.00 | 151 535.00 | 103 504.00 | 255 039.00 |
060 Stock marchandises | 39 930.00 | | 39 930.00 | 39 930.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 173 766.00 | 2 828.00 | 170 937.00 | 173 766.00 |
072 Créances – Autres | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
084 Disponibilités | 21 779.00 | | 21 779.00 | 21 779.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 954.00 | 2 828.00 | 245 125.00 | 247 954.00 |
110 Total général Actif | 502 992.00 | 154 364.00 | 348 629.00 | 502 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 629.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 684.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 349.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 629.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 702.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 780.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 128.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 159 652.00 | 132 423.00 | | 159 652.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 238 857.00 | 128 576.00 | | 238 857.00 |
230 Autres produits | 34.00 | 6.00 | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 398 543.00 | 261 006.00 | | 398 543.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 099.00 | 83 270.00 | | 126 099.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 481.00 | 7 123.00 | | 481.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 732.00 | 1 498.00 | | 2 732.00 |
242 Autres charges externes. | 158 281.00 | 121 531.00 | | 158 281.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 137.00 | 2 539.00 | | 4 137.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 30 574.00 | | | 30 574.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 870.00 | 41 420.00 | | 39 870.00 |
252 Charges sociales | 11 450.00 | 7 999.00 | | 11 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 807.00 | 23 683.00 | | 29 807.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 143.00 | 685.00 | | 2 143.00 |
262 Autres charges | 139.00 | 3 547.00 | | 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 375 140.00 | 293 296.00 | | 375 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 403.00 | -32 290.00 | | 23 403.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 780.00 | 37 000.00 | | 40 780.00 |
294 Charges financières | 922.00 | 153.00 | | 922.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 388.00 | 10 959.00 | | 28 388.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 062.00 | -6 401.00 | | 31 062.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 62 935.00 | | | 62 935.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 372.00 | | | 224 372.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 702.00 | | | 68 702.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 035.00 | | | 38 035.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 28 388.00 | | | 28 388.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 392.00 | | | 12 392.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 392.00 | | | 12 392.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 813.00 | | | 80 813.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 359.00 | | | 48 359.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |