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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 3 480 314.00 | 2 176 976.00 | 1 303 338.00 | 3 480 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 577.00 | 89 679.00 | 8 897.00 | 98 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 117.00 | 289 674.00 | 188 442.00 | 478 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 109 608.00 | 2 556 330.00 | 1 553 278.00 | 4 109 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 267.00 | 3 889.00 | 115 378.00 | 119 267.00 |
BZ Autres créances | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 852.00 | | 35 852.00 | 35 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 102.00 | 3 889.00 | 159 213.00 | 163 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 272 710.00 | 2 560 219.00 | 1 712 491.00 | 4 272 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 547 368.00 | | | 1 547 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 404 833.00 | | | 404 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
DH Report à nouveau | -1 184 185.00 | | | -1 184 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 654.00 | | | -104 654.00 |
DL TOTAL (I) | 677 666.00 | | | 677 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 872.00 | | | 37 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787 291.00 | | | 787 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 416.00 | | | 144 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 738.00 | | | 64 738.00 |
EA Autres dettes | 509.00 | | | 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 825.00 | | | 1 034 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 491.00 | | | 1 712 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 825.00 | | | 1 034 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 155.00 | | | 37 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 999 944.00 | | 999 944.00 | 999 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 944.00 | | 999 944.00 | 999 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 301.00 | |
GE Autres charges | | | 14 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 517.00 | | | 1 007 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 171.00 | | | 1 112 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 654.00 | | | -104 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 095 806.00 | | 73 659.00 | 4 095 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 857.00 | 4 109 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 857.00 | 4 102 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 088 940.00 | | 73 659.00 | 4 088 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 480 515.00 | 133 805.00 | 57 990.00 | 2 480 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 480 515.00 | 133 805.00 | 57 990.00 | 2 480 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 029.00 | 2 301.00 | 6 441.00 | 8 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 029.00 | 2 301.00 | 6 441.00 | 8 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 029.00 | 2 301.00 | 6 441.00 | 8 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 301.00 | 6 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 748.00 | 144 748.00 | | 144 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 416.00 | 144 416.00 | | 144 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 152.00 | 26 152.00 | | 26 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
UX Autres créances clients | 113 558.00 | | | 113 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
VB T. V. A. | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 872.00 | 37 872.00 | | 37 872.00 |
VI Groupe et associés | 642 542.00 | 642 542.00 | | 642 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 852.00 | | | 35 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 968.00 | 163 102.00 | 6 866.00 | 169 968.00 |
VW T.V.A. | 25 787.00 | 25 787.00 | | 25 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 825.00 | 1 034 825.00 | | 1 034 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96 867.00 | | | 96 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 617.00 | | | 35 617.00 |
ST Autres comptes | 365 429.00 | | | 365 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 871.00 | | | 114 871.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 33 418.00 | | | 33 418.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 690.00 | | | 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 557.00 | | | 97 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 950.00 | | | 199 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 611.00 | | | 121 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 561 935.00 | | | 561 935.00 |