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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 3 501 817.00 | 2 280 470.00 | 1 221 347.00 | 3 501 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 528.00 | 91 126.00 | 12 402.00 | 103 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 829.00 | 319 279.00 | 166 550.00 | 485 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 143 774.00 | 2 690 875.00 | 1 452 899.00 | 4 143 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 975.00 | 16 155.00 | 125 820.00 | 141 975.00 |
BZ Autres créances | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 834.00 | 16 155.00 | 143 679.00 | 159 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 303 608.00 | 2 707 030.00 | 1 596 578.00 | 4 303 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 547 368.00 | | | 1 547 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 404 833.00 | | | 404 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
DH Report à nouveau | -1 288 839.00 | | | -1 288 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DL TOTAL (I) | 680 567.00 | | | 680 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 372.00 | | | 24 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762 410.00 | | | 762 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 660.00 | | | 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 110.00 | | | 55 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 721.00 | | | 55 721.00 |
EA Autres dettes | 17 738.00 | | | 17 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 011.00 | | | 916 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 578.00 | | | 1 596 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 011.00 | | | 916 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 964.00 | | | 23 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 055 719.00 | | 1 055 719.00 | 1 055 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 719.00 | | 1 055 719.00 | 1 055 719.00 |
FQ Autres produits | | | 29 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 267.00 | |
GE Autres charges | | | 4 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 267.00 | | | 1 087 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 367.00 | | | 1 084 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 109 608.00 | | 34 165.00 | 4 109 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 143 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 136 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 102 742.00 | | 34 165.00 | 4 102 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 556 330.00 | 134 545.00 | | 2 556 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 556 330.00 | 134 545.00 | | 2 556 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 889.00 | 12 267.00 | | 3 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 889.00 | 12 267.00 | | 3 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 889.00 | 12 267.00 | | 3 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 268.00 | 151 268.00 | | 151 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 110.00 | 55 110.00 | | 55 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 536.00 | 23 536.00 | | 23 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 398.00 | 18 398.00 | | 18 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
UX Autres créances clients | 112 908.00 | | | 112 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 066.00 | | | 29 066.00 |
VB T. V. A. | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 372.00 | 24 372.00 | | 24 372.00 |
VI Groupe et associés | 611 143.00 | 611 143.00 | | 611 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 700.00 | 159 834.00 | 6 866.00 | 166 700.00 |
VW T.V.A. | 22 149.00 | 22 149.00 | | 22 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 011.00 | 916 011.00 | | 916 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102 863.00 | | | 102 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 216.00 | | | 33 216.00 |
ST Autres comptes | 365 189.00 | | | 365 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 674.00 | | | 115 674.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 27 811.00 | | | 27 811.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 686.00 | | | 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 549.00 | | | 103 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 986.00 | | | 210 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 413.00 | | | 108 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 554 489.00 | | | 554 489.00 |