|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 3 414 355.00 | 2 443 218.00 | 971 137.00 | 3 414 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 808.00 | 29 528.00 | 103 280.00 | 132 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 779.00 | 316 943.00 | 311 836.00 | 628 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 228 543.00 | 2 789 689.00 | 1 438 854.00 | 4 228 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 904.00 | 75 342.00 | 205 561.00 | 280 904.00 |
BZ Autres créances | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CF Disponibilités | 162 291.00 | | 162 291.00 | 162 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 511.00 | 75 342.00 | 372 169.00 | 447 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 676 054.00 | 2 865 032.00 | 1 811 023.00 | 4 676 054.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 547 368.00 | | | 1 547 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 404 833.00 | | | 404 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
DH Report à nouveau | -1 413 525.00 | | | -1 413 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 388.00 | | | -25 388.00 |
DL TOTAL (I) | 527 592.00 | | | 527 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 005.00 | | | 222 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831 810.00 | | | 831 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 202.00 | | | 85 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 255.00 | | | 139 255.00 |
EA Autres dettes | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 431.00 | | | 1 283 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 023.00 | | | 1 811 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 814.00 | | | 1 111 814.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 263 262.00 | | 1 263 262.00 | 1 263 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 262.00 | | 1 263 262.00 | 1 263 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 756.00 | |
GE Autres charges | | | 24 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 403.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 983.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 388.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 553.00 | | | 1 317 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 941.00 | | | 1 342 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 388.00 | | | -25 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 075 555.00 | | 224 017.00 | 4 075 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 030.00 | 4 228 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 030.00 | 4 221 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 068 689.00 | | 224 017.00 | 4 068 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 698 615.00 | 162 104.00 | 71 030.00 | 2 698 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 698 615.00 | 162 104.00 | 71 030.00 | 2 698 615.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 798.00 | 68 756.00 | 14 211.00 | 20 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 798.00 | 68 756.00 | 14 211.00 | 20 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 798.00 | 68 756.00 | 14 211.00 | 20 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 756.00 | 14 211.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 525.00 | 193 525.00 | | 193 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 202.00 | 85 202.00 | | 85 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 671.00 | 71 671.00 | | 71 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
UX Autres créances clients | 157 979.00 | 157 979.00 | | 157 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 925.00 | | 122 925.00 | 122 925.00 |
VB T. V. A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 205.00 | 49 589.00 | 171 616.00 | 221 205.00 |
VI Groupe et associés | 638 285.00 | 638 285.00 | | 638 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 795.00 | | | 29 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 086.00 | 162 296.00 | 129 791.00 | 292 086.00 |
VW T.V.A. | 56 227.00 | 56 227.00 | | 56 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 431.00 | 1 111 814.00 | 171 616.00 | 1 283 431.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 127 737.00 | | | 127 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 302.00 | | | 36 302.00 |
ST Autres comptes | 365 223.00 | | | 365 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 052.00 | | | 117 052.00 |
YT Sous‐traitance | 46 523.00 | | | 46 523.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 744.00 | | | 17 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 596.00 | | | 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128 333.00 | | | 128 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 513.00 | | | 262 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 111.00 | | | 96 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 582 843.00 | | | 582 843.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |