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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 3 453 140.00 | 2 357 979.00 | 1 095 161.00 | 3 453 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 884.00 | 9 543.00 | 24 341.00 | 33 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 082.00 | 293 168.00 | 220 914.00 | 514 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 047 205.00 | 2 660 690.00 | 1 386 516.00 | 4 047 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 249.00 | 22 724.00 | 160 525.00 | 183 249.00 |
BZ Autres créances | 10 254.00 | | 10 254.00 | 10 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 614.00 | 22 724.00 | 177 890.00 | 200 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 247 819.00 | 2 683 414.00 | 1 564 406.00 | 4 247 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 547 368.00 | | | 1 547 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 404 833.00 | | | 404 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
DH Report à nouveau | -1 321 112.00 | | | -1 321 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 374.00 | | | -67 374.00 |
DL TOTAL (I) | 578 018.00 | | | 578 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 381.00 | | | 22 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753 127.00 | | | 753 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 052.00 | | | 139 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 241.00 | | | 69 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 383.00 | | | 383.00 |
EA Autres dettes | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 388.00 | | | 986 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 406.00 | | | 1 564 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 352.00 | | | 377 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 755.00 | | | 21 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
FG Production vendue services | 1 039 202.00 | | 1 039 202.00 | 1 039 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 663.00 | | 1 042 663.00 | 1 042 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 952.00 | |
GE Autres charges | | | 7 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 907.00 | | | 84 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 803.00 | | | 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 803.00 | | | 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 803.00 | | | 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 101.00 | | | 1 135 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 475.00 | | | 1 202 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 374.00 | | | -67 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 955.00 | | | 16 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 976 150.00 | | 95 201.00 | 3 976 150.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 145.00 | 4 047 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 645.00 | 4 046 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 969 284.00 | | 95 201.00 | 3 969 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 537 834.00 | 140 501.00 | 17 645.00 | 2 537 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 537 834.00 | 140 501.00 | 17 645.00 | 2 537 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 398.00 | 10 952.00 | 2 627.00 | 14 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 398.00 | 10 952.00 | 2 627.00 | 14 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 398.00 | 10 952.00 | 2 627.00 | 14 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 952.00 | 2 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 091.00 | 144 091.00 | | 144 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 052.00 | 139 052.00 | | 139 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 410.00 | 23 410.00 | | 23 410.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
UX Autres créances clients | 142 603.00 | 142 603.00 | | 142 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 646.00 | | 40 646.00 | 40 646.00 |
VB T. V. A. | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 381.00 | 22 381.00 | | 22 381.00 |
VI Groupe et associés | 609 036.00 | | | 609 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 980.00 | 159 969.00 | 41 012.00 | 200 980.00 |
VW T.V.A. | 38 254.00 | 38 254.00 | | 38 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 388.00 | 377 352.00 | | 986 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 110 745.00 | | | 110 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 735.00 | | | 37 735.00 |
ST Autres comptes | 450 612.00 | | | 450 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 316.00 | | | 116 316.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 955.00 | | | 16 955.00 |
YT Sous‐traitance | 25 487.00 | | | 25 487.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 603.00 | | | 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 111 348.00 | | | 111 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 882.00 | | | 224 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 550.00 | | | 124 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 644 210.00 | | | 644 210.00 |