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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 3 426 791.00 | 2 258 445.00 | 1 168 346.00 | 3 426 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 027.00 | 8 117.00 | 12 910.00 | 21 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 732.00 | 271 272.00 | 204 460.00 | 475 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 976 150.00 | 2 537 834.00 | 1 438 316.00 | 3 976 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 740.00 | | 30 740.00 | 30 740.00 |
BZ Autres créances | 85 866.00 | 14 398.00 | 71 468.00 | 85 866.00 |
CF Disponibilités | 11 002.00 | | 11 002.00 | 11 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 495.00 | | 11 495.00 | 11 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 103.00 | 14 398.00 | 124 705.00 | 139 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 115 253.00 | 2 552 232.00 | 1 563 021.00 | 4 115 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 547 368.00 | | | 1 547 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 404 833.00 | | | 404 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
DH Report à nouveau | -1 285 938.00 | | | -1 285 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 174.00 | | | -35 174.00 |
DL TOTAL (I) | 645 392.00 | | | 645 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 872.00 | | | 29 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 540.00 | | | 754 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 514.00 | | | 65 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 164.00 | | | 67 164.00 |
EA Autres dettes | 538.00 | | | 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 628.00 | | | 917 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 021.00 | | | 1 563 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 628.00 | | | 917 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 386.00 | | | 29 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
FG Production vendue services | 1 050 221.00 | | 1 050 221.00 | 1 050 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 242.00 | | 1 056 242.00 | 1 056 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 885.00 | |
GE Autres charges | | | 23 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 558.00 | | | 1 072 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 733.00 | | | 1 107 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 174.00 | | | -35 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 153.00 | | | 15 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 143 774.00 | | 126 659.00 | 4 143 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 283.00 | 3 976 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 294 283.00 | 3 969 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 136 908.00 | | 126 659.00 | 4 136 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 690 875.00 | 139 703.00 | 292 744.00 | 2 690 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 690 875.00 | 139 703.00 | 292 744.00 | 2 690 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 155.00 | 8 885.00 | 10 642.00 | 16 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 155.00 | 8 885.00 | 10 642.00 | 16 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 155.00 | 8 885.00 | 10 642.00 | 16 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 885.00 | 10 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 425.00 | 137 425.00 | | 137 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 514.00 | 65 514.00 | | 65 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 549.00 | 23 549.00 | | 23 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 722.00 | 23 722.00 | | 23 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
UX Autres créances clients | 48 664.00 | 48 664.00 | | 48 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 033.00 | 29 033.00 | | 29 033.00 |
VB T. V. A. | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 872.00 | 29 872.00 | | 29 872.00 |
VI Groupe et associés | 617 115.00 | 617 115.00 | | 617 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 740.00 | 30 740.00 | | 30 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 967.00 | 128 101.00 | 6 866.00 | 134 967.00 |
VW T.V.A. | 16 095.00 | 16 095.00 | | 16 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 628.00 | 917 628.00 | | 917 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 109 412.00 | | | 109 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 049.00 | | | 35 049.00 |
ST Autres comptes | 347 298.00 | | | 347 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 746.00 | | | 115 746.00 |
YT Sous‐traitance | 18 093.00 | | | 18 093.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 083.00 | | | 20 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 609.00 | | | 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110 021.00 | | | 110 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 569.00 | | | 213 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 748.00 | | | 95 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 536 270.00 | | | 536 270.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |