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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 332.00 | | 679 332.00 | 679 332.00 |
BZ Autres créances | 2 469 485.00 | | 2 469 485.00 | 2 469 485.00 |
CF Disponibilités | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 475 025.00 | | 2 475 025.00 | 2 475 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 154 358.00 | | 3 154 358.00 | 3 154 358.00 |
CU Autres participations | 679 317.00 | | 679 317.00 | 679 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 700.00 | 53 700.00 | | 53 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 281 200.00 | 281 200.00 | | 281 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
DG Autres réserves | 1 459 311.00 | 1 376 574.00 | | 1 459 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 443.00 | 82 736.00 | | 131 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 931 024.00 | 1 799 581.00 | | 1 931 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 978.00 | 588 336.00 | | 514 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704 396.00 | 700 303.00 | | 704 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 5 100.00 | | 3 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 54 979.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 223 334.00 | 1 348 718.00 | | 1 223 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 154 358.00 | 3 148 299.00 | | 3 154 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 330.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -330.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 457.00 | 77 858.00 | | 4 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 440.00 | 189 928.00 | | 153 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 997.00 | 107 192.00 | | 21 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 443.00 | 82 736.00 | | 131 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 332.00 | | 679 332.00 | 679 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 679 332.00 | 679 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 679 332.00 | 679 332.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 679 332.00 | | 679 332.00 | 679 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VC Groupe et associés | 2 464 263.00 | | | 2 464 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 978.00 | 75 036.00 | 403 394.00 | 514 978.00 |
VI Groupe et associés | 704 396.00 | 704 396.00 | | 704 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 259.00 | | | 73 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 469 546.00 | 2 469 546.00 | | 2 469 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 334.00 | 783 392.00 | 403 394.00 | 1 223 334.00 |