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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 022.00 | | 666 022.00 | 666 022.00 |
BZ Autres créances | 4 554 036.00 | | 4 554 036.00 | 4 554 036.00 |
CF Disponibilités | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 564 565.00 | | 4 564 565.00 | 4 564 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 230 587.00 | | 5 230 587.00 | 5 230 587.00 |
CU Autres participations | 666 007.00 | | 666 007.00 | 666 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 700.00 | 53 700.00 | | 53 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 281 200.00 | 281 200.00 | | 281 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
DG Autres réserves | 2 762 381.00 | 1 949 393.00 | | 2 762 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 105.00 | 812 988.00 | | 120 105.00 |
DL TOTAL (I) | 3 222 757.00 | 3 102 651.00 | | 3 222 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 243 920.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 986 809.00 | 1 872 153.00 | | 1 986 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 263.00 | | 5 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 007 831.00 | 2 121 337.00 | | 2 007 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 230 587.00 | 5 223 988.00 | | 5 230 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 007 831.00 | 1 959 352.00 | | 2 007 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 789.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 922.00 | -231.00 | | 5 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 789.00 | 824 387.00 | | 133 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 684.00 | 11 399.00 | | 13 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 105.00 | 812 988.00 | | 120 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 022.00 | | | 666 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 666 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 022.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666 022.00 | | | 666 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VC Groupe et associés | 4 554 036.00 | 4 554 036.00 | | 4 554 036.00 |
VI Groupe et associés | 1 986 809.00 | 1 986 809.00 | | 1 986 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 590.00 | | | 243 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 554 109.00 | 4 554 109.00 | | 4 554 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 007 831.00 | 2 007 831.00 | | 2 007 831.00 |