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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 022.00 | | 666 022.00 | 666 022.00 |
BZ Autres créances | 4 341 365.00 | | 4 341 365.00 | 4 341 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 109.00 | | 145 109.00 | 145 109.00 |
CF Disponibilités | 138 848.00 | | 138 848.00 | 138 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 625 396.00 | | 4 625 396.00 | 4 625 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 291 418.00 | | 5 291 418.00 | 5 291 418.00 |
CU Autres participations | 666 007.00 | | 666 007.00 | 666 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 700.00 | 53 700.00 | | 53 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 281 200.00 | 281 200.00 | | 281 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
DG Autres réserves | 1 914 391.00 | 1 734 645.00 | | 1 914 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 002.00 | 179 747.00 | | 35 002.00 |
DL TOTAL (I) | 2 289 663.00 | 2 254 661.00 | | 2 289 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 031.00 | 362 878.00 | | 284 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 565 417.00 | 746 538.00 | | 2 565 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 950.00 | 4 884.00 | | 4 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 357.00 | 7 093.00 | | 147 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 001 755.00 | 1 121 393.00 | | 3 001 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 291 418.00 | 3 376 054.00 | | 5 291 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 001 755.00 | 837 728.00 | | 3 001 755.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 565 417.00 | | | 2 565 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203 509.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 915.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 915.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 085.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 565.00 | 8 207.00 | | 155 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 617.00 | 217 930.00 | | 203 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 615.00 | 38 183.00 | | 168 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 002.00 | 179 747.00 | | 35 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 332.00 | | 1 690.00 | 664 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 666 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 022.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664 332.00 | | 1 690.00 | 664 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147 357.00 | 147 357.00 | | 147 357.00 |
VC Groupe et associés | 4 341 365.00 | 4 341 365.00 | | 4 341 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 031.00 | 284 031.00 | | 284 031.00 |
VI Groupe et associés | 2 565 417.00 | 2 565 417.00 | | 2 565 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 722.00 | | | 78 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 341 439.00 | 4 341 439.00 | | 4 341 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 001 755.00 | 3 001 755.00 | | 3 001 755.00 |