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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 332.00 | | 664 332.00 | 664 332.00 |
BZ Autres créances | 2 668 615.00 | | 2 668 615.00 | 2 668 615.00 |
CF Disponibilités | 43 034.00 | | 43 034.00 | 43 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 711 722.00 | | 2 711 722.00 | 2 711 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 376 054.00 | | 3 376 054.00 | 3 376 054.00 |
CU Autres participations | 664 317.00 | | 664 317.00 | 664 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 700.00 | 53 700.00 | | 53 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 281 200.00 | 281 200.00 | | 281 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
DG Autres réserves | 1 734 645.00 | 1 590 754.00 | | 1 734 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 747.00 | 143 891.00 | | 179 747.00 |
DL TOTAL (I) | 2 254 661.00 | 2 074 915.00 | | 2 254 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 878.00 | 439 840.00 | | 362 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746 538.00 | 840 337.00 | | 746 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 884.00 | 4 800.00 | | 4 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 393.00 | 1 284 977.00 | | 1 121 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 376 054.00 | 3 359 892.00 | | 3 376 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 728.00 | 922 114.00 | | 837 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 085.00 | | | -1 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 930.00 | 160 349.00 | | 217 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 183.00 | 16 458.00 | | 38 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 747.00 | 143 891.00 | | 179 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 332.00 | | | 679 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 664 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 664 332.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 679 332.00 | | | 679 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
VC Groupe et associés | 2 668 615.00 | 2 668 615.00 | | 2 668 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 878.00 | 79 213.00 | 283 665.00 | 362 878.00 |
VI Groupe et associés | 746 538.00 | 746 538.00 | | 746 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 857.00 | | | 76 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 668 688.00 | 2 668 688.00 | | 2 668 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 393.00 | 837 728.00 | 283 665.00 | 1 121 393.00 |