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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 022.00 | | 666 022.00 | 666 022.00 |
BZ Autres créances | 4 522 396.00 | | 4 522 396.00 | 4 522 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 35 495.00 | | 35 495.00 | 35 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 557 966.00 | | 4 557 966.00 | 4 557 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 223 988.00 | | 5 223 988.00 | 5 223 988.00 |
CU Autres participations | 666 007.00 | | 666 007.00 | 666 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 700.00 | 53 700.00 | | 53 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 281 200.00 | 281 200.00 | | 281 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
DG Autres réserves | 1 949 393.00 | 1 914 391.00 | | 1 949 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 812 988.00 | 35 002.00 | | 812 988.00 |
DL TOTAL (I) | 3 102 651.00 | 2 289 663.00 | | 3 102 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 920.00 | 284 031.00 | | 243 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 872 153.00 | 2 565 417.00 | | 1 872 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 263.00 | 4 950.00 | | 5 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 147 357.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 121 337.00 | 3 001 755.00 | | 2 121 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 223 988.00 | 5 291 418.00 | | 5 223 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 959 352.00 | 3 001 755.00 | | 1 959 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 824 315.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 824 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 818 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 812 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -231.00 | 155 565.00 | | -231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 387.00 | 203 617.00 | | 824 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 399.00 | 168 615.00 | | 11 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 812 988.00 | 35 002.00 | | 812 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 022.00 | | | 666 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 666 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 022.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666 022.00 | | | 666 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VC Groupe et associés | 4 512 841.00 | 4 512 841.00 | | 4 512 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 920.00 | 81 935.00 | 161 985.00 | 243 920.00 |
VI Groupe et associés | 1 872 153.00 | 1 872 153.00 | | 1 872 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 075.00 | | | 40 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 522 470.00 | 4 522 470.00 | | 4 522 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 121 337.00 | 1 959 352.00 | 161 985.00 | 2 121 337.00 |