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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 882 263.00 | 871 634.00 | 10 630.00 | 882 263.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 069.00 | 61 501.00 | 8 568.00 | 70 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 107.00 | 589 495.00 | 188 612.00 | 778 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 659.00 | 1 522 629.00 | 210 030.00 | 1 732 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 314.00 | | 9 314.00 | 9 314.00 |
BT Marchandises | 1 358 793.00 | 105 650.00 | 1 253 144.00 | 1 358 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 220 300.00 | 2 275.00 | 1 218 025.00 | 1 220 300.00 |
BZ Autres créances | 331 441.00 | | 331 441.00 | 331 441.00 |
CF Disponibilités | 19 855.00 | | 19 855.00 | 19 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 668.00 | | 55 668.00 | 55 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 997 054.00 | 107 924.00 | 2 889 129.00 | 2 997 054.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 729 719.00 | 1 630 554.00 | 3 099 165.00 | 4 729 719.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 685.00 | 49 685.00 | | 49 685.00 |
DG Autres réserves | 217 870.00 | 217 870.00 | | 217 870.00 |
DH Report à nouveau | -459 210.00 | -228 155.00 | | -459 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 490.00 | -231 055.00 | | -158 490.00 |
DK Provisions réglementées | 23 941.00 | 34 433.00 | | 23 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 523 796.00 | 1 692 777.00 | | 1 523 796.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 509.00 | 12 872.00 | | 12 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 509.00 | 12 872.00 | | 12 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670.00 | 668.00 | | 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 394.00 | 211 864.00 | | 407 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 921.00 | 470 290.00 | | 501 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 880.00 | 17 073.00 | | 4 880.00 |
EA Autres dettes | 5 908.00 | 17 336.00 | | 5 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 512.00 | 970 779.00 | | 1 562 512.00 |
ED (V) | 348.00 | | | 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 099 165.00 | 2 676 428.00 | | 3 099 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 562 512.00 | 970 779.00 | | 1 562 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 024 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 065 203.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 375 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 450 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 635 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 263 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 769.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 626 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 304.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 946.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148 678.00 | 154 276.00 | | 148 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 103.00 | 46 686.00 | | 3 103.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 501.00 | 22 680.00 | | 15 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 282.00 | 223 641.00 | | 167 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227 135.00 | 152.00 | | 227 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 913.00 | 168 089.00 | | 913.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 009.00 | 10 340.00 | | 5 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 057.00 | 178 581.00 | | 233 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 775.00 | 45 060.00 | | -65 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 651.00 | -121 537.00 | | -86 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 620 601.00 | 4 862 915.00 | | 5 620 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 779 092.00 | 5 093 970.00 | | 5 779 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 490.00 | -231 055.00 | | -158 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 710 534.00 | | 112 005.00 | 1 710 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 751.00 | 51 128.00 | 1 732 659.00 | 38 751.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 883 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 751.00 | 49 628.00 | 848 176.00 | 38 751.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 883 773.00 | | | 883 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 550.00 | | 112 005.00 | 824 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 38 751.00 | | | 38 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 493 801.00 | 77 544.00 | 48 715.00 | 1 493 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 859 324.00 | 12 310.00 | | 859 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 477.00 | 65 234.00 | 48 715.00 | 634 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 433.00 | 5 009.00 | 15 501.00 | 34 433.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 872.00 | | 363.00 | 12 872.00 |
6N Sur stocks et en cours | 202 877.00 | 105 650.00 | 202 877.00 | 202 877.00 |
6T Sur comptes clients | 2 155.00 | 120.00 | | 2 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 033.00 | 105 769.00 | 202 877.00 | 205 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 337.00 | 110 778.00 | 218 741.00 | 252 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 769.00 | 203 240.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 009.00 | 15 501.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 394.00 | 407 394.00 | | 407 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 272.00 | 121 272.00 | | 121 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 002.00 | 123 002.00 | | 123 002.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | | | 710.00 |
UX Autres créances clients | 1 217 436.00 | | | 1 217 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
VB T. V. A. | 19 202.00 | | | 19 202.00 |
VC Groupe et associés | 120 389.00 | | | 120 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VI Groupe et associés | 641 739.00 | 641 739.00 | | 641 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 029.00 | 36 029.00 | | 36 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 759.00 | | | 186 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 668.00 | | | 55 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 608 119.00 | 1 604 545.00 | 3 574.00 | 1 608 119.00 |
VW T.V.A. | 221 618.00 | 221 618.00 | | 221 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 512.00 | 1 562 512.00 | | 1 562 512.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |