| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 118 777.00 | 1 087 393.00 | 31 384.00 | 1 118 777.00 |
AH Fonds commercial | 584 221.00 | | 584 221.00 | 584 221.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650 663.00 | | 650 663.00 | 650 663.00 |
AP Constructions | 30 080.00 | | 30 080.00 | 30 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 568 594.00 | 7 626 155.00 | 942 439.00 | 8 568 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 649 961.00 | 1 324 641.00 | 325 319.00 | 1 649 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 373 804.00 | | 373 804.00 | 373 804.00 |
BF Prêts | 66 161.00 | | 66 161.00 | 66 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 043 070.00 | 10 038 189.00 | 3 004 881.00 | 13 043 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329 696.00 | | 329 696.00 | 329 696.00 |
BN En cours de production de biens | 96 151.00 | | 96 151.00 | 96 151.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 651 418.00 | 108 872.00 | 542 546.00 | 651 418.00 |
BT Marchandises | 1 514 759.00 | 288 512.00 | 1 226 248.00 | 1 514 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 268 604.00 | 153 389.00 | 2 115 215.00 | 2 268 604.00 |
BZ Autres créances | 332 416.00 | | 332 416.00 | 332 416.00 |
CF Disponibilités | 651 104.00 | | 651 104.00 | 651 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 269.00 | | 81 269.00 | 81 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 925 417.00 | 550 772.00 | 5 374 644.00 | 5 925 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 968 487.00 | 10 588 962.00 | 8 379 525.00 | 18 968 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 750 000.00 | 5 750 000.00 | | 5 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 685.00 | 49 685.00 | | 49 685.00 |
DG Autres réserves | 217 870.00 | 217 870.00 | | 217 870.00 |
DH Report à nouveau | -454 425.00 | -550 003.00 | | -454 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 669 494.00 | 95 577.00 | | -1 669 494.00 |
DL TOTAL (I) | 3 893 635.00 | 5 563 129.00 | | 3 893 635.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 925.00 | 43 090.00 | | 24 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 925.00 | 43 090.00 | | 24 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 027 505.00 | 303 212.00 | | 2 027 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 136 997.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 165.00 | 1 526 840.00 | | 1 256 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 143 652.00 | 656 426.00 | | 1 143 652.00 |
EA Autres dettes | 33 643.00 | 42 957.00 | | 33 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 460 965.00 | 4 666 433.00 | | 4 460 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 379 525.00 | 10 272 653.00 | | 8 379 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 227 515.00 | 4 413 266.00 | | 4 227 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 093 862.00 | 144 724.00 | 1 238 586.00 | 1 093 862.00 |
FD Production vendue biens | 6 602 766.00 | 66 836.00 | 6 669 601.00 | 6 602 766.00 |
FG Production vendue services | 132 575.00 | 3 535.00 | 136 110.00 | 132 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 829 203.00 | 215 095.00 | 8 044 298.00 | 7 829 203.00 |
FM Production stockée | | | -67 072.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | -7 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 178 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 213 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 371 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 258 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 171 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 380 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 279 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 370.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 996.00 | |
GE Autres charges | | | 185 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 481 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 303 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 791.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 318 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 082.00 | | | 146 082.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 163 363.00 | | | 163 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 251.00 | 1 908 408.00 | | 2 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 551.00 | 1 908 408.00 | | 2 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 702.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 702.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 551.00 | 1 904 706.00 | | 2 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -646 497.00 | -84 253.00 | | -646 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 181 283.00 | 12 755 332.00 | | 8 181 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 850 777.00 | 12 659 755.00 | | 9 850 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 669 494.00 | 95 577.00 | | -1 669 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 176 780.00 | | | 176 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 809 529.00 | | 421 086.00 | 12 809 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 178 915.00 | 8 630.00 | 13 043 070.00 | 178 915.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 943.00 | | 2 353 661.00 | 16 943.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 161 972.00 | 8 630.00 | 10 622 438.00 | 161 972.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 337 800.00 | | 32 805.00 | 2 337 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 421 237.00 | | 371 804.00 | 10 421 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 493.00 | | 16 478.00 | 50 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 736 450.00 | 310 370.00 | 8 630.00 | 9 736 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 066 939.00 | 20 454.00 | | 1 066 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 669 510.00 | 289 916.00 | 8 630.00 | 8 669 510.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 090.00 | | 18 165.00 | 43 090.00 |
6N Sur stocks et en cours | 398 702.00 | 20 996.00 | 22 315.00 | 398 702.00 |
6T Sur comptes clients | 163 766.00 | | 10 377.00 | 163 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 562 469.00 | 20 996.00 | 32 692.00 | 562 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 605 559.00 | 20 996.00 | 50 857.00 | 605 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 996.00 | 50 857.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 165.00 | 1 256 165.00 | | 1 256 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 217.00 | 253 217.00 | | 253 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 752 482.00 | 752 482.00 | | 752 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 643.00 | 33 643.00 | | 33 643.00 |
UP Prêts | 66 161.00 | | 66 161.00 | 66 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
UX Autres créances clients | 2 072 271.00 | 2 072 271.00 | | 2 072 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -3 380.00 | -3 380.00 | | -3 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196 333.00 | 196 333.00 | | 196 333.00 |
VB T. V. A. | 61 338.00 | 61 338.00 | | 61 338.00 |
VC Groupe et associés | 46 941.00 | 46 941.00 | | 46 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 025 312.00 | 1 791 863.00 | 171 591.00 | 2 025 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 122.00 | | | 25 122.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 736.00 | 91 736.00 | | 91 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 314.00 | 218 314.00 | | 218 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 269.00 | 81 269.00 | | 81 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 749 260.00 | 2 682 289.00 | 66 971.00 | 2 749 260.00 |
VW T.V.A. | 46 217.00 | 46 217.00 | | 46 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 460 965.00 | 4 227 515.00 | 171 591.00 | 4 460 965.00 |