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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 883 507.00 | 880 556.00 | 2 951.00 | 883 507.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143 768.00 | | 143 768.00 | 143 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 669.00 | 62 539.00 | 10 130.00 | 72 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 513.00 | 621 945.00 | 159 568.00 | 781 513.00 |
BF Prêts | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 887 334.00 | 1 565 039.00 | 322 295.00 | 1 887 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 815.00 | | 23 815.00 | 23 815.00 |
BT Marchandises | 1 575 545.00 | 133 811.00 | 1 441 734.00 | 1 575 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 253 914.00 | 2 275.00 | 2 251 639.00 | 2 253 914.00 |
BZ Autres créances | 770 518.00 | | 770 518.00 | 770 518.00 |
CF Disponibilités | 183 287.00 | | 183 287.00 | 183 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218 454.00 | | 218 454.00 | 218 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 025 533.00 | 136 085.00 | 4 889 448.00 | 5 025 533.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 912 867.00 | 1 701 125.00 | 5 211 742.00 | 6 912 867.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 685.00 | 49 685.00 | | 49 685.00 |
DG Autres réserves | 217 870.00 | 217 870.00 | | 217 870.00 |
DH Report à nouveau | -617 700.00 | -459 210.00 | | -617 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 325.00 | -158 490.00 | | -48 325.00 |
DK Provisions réglementées | | 23 941.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 451 529.00 | 1 523 796.00 | | 1 451 529.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 543.00 | 12 509.00 | | 9 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 543.00 | 12 509.00 | | 9 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625.00 | 670.00 | | 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 127 627.00 | 641 739.00 | | 2 127 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 416.00 | 407 394.00 | | 1 044 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 913.00 | 501 921.00 | | 550 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 880.00 | | |
EA Autres dettes | 27 090.00 | 5 908.00 | | 27 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 750 670.00 | 1 562 512.00 | | 3 750 670.00 |
ED (V) | | 348.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 211 742.00 | 3 099 165.00 | | 5 211 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 750 570.00 | 1 562 512.00 | | 3 750 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 6.00 | 4 404 882.00 | |
FD Production vendue biens | | | 48 314.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6.00 | 4 453 196.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 831.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 099 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 566 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 888 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -231 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 315 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 161.00 | |
GE Autres charges | | | 99 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 690 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 895.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 515.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 428.00 | 167 282.00 | | 64 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | 233 057.00 | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 222.00 | -65 775.00 | | 64 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 880.00 | -86 651.00 | | -26 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 632 375.00 | 5 620 601.00 | | 6 632 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 680 701.00 | 5 779 092.00 | | 6 680 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 325.00 | -158 490.00 | | -48 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 732 659.00 | | 174 898.00 | 1 732 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 224.00 | 1 887 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 027 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 224.00 | 854 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 883 773.00 | | 143 502.00 | 883 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 176.00 | | 26 230.00 | 848 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710.00 | | 5 167.00 | 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 522 629.00 | 62 634.00 | 20 224.00 | 1 522 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 871 634.00 | 8 922.00 | | 871 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 996.00 | 53 712.00 | 20 224.00 | 650 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 23 941.00 | | 23 941.00 | 23 941.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 509.00 | | 2 966.00 | 12 509.00 |
6N Sur stocks et en cours | 105 650.00 | 28 161.00 | | 105 650.00 |
6T Sur comptes clients | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 924.00 | 28 161.00 | | 107 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 375.00 | 28 161.00 | 26 907.00 | 144 375.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 161.00 | 2 966.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 416.00 | 1 044 416.00 | | 1 044 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 607.00 | 125 607.00 | | 125 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 054.00 | 121 054.00 | | 121 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 090.00 | 27 090.00 | | 27 090.00 |
UP Prêts | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 2 251 050.00 | | | 2 251 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -572.00 | | | -572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
VB T. V. A. | 21 701.00 | | | 21 701.00 |
VC Groupe et associés | 119 190.00 | | | 119 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VI Groupe et associés | 2 127 627.00 | 2 127 627.00 | | 2 127 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 918.00 | 37 918.00 | | 37 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623 809.00 | | | 623 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 454.00 | | | 218 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 248 764.00 | 3 240 023.00 | 8 741.00 | 3 248 764.00 |
VW T.V.A. | 266 333.00 | 266 333.00 | | 266 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 750 670.00 | 3 750 670.00 | | 3 750 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 31.00 | | 27.00 |