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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 891 343.00 | 883 110.00 | 8 233.00 | 891 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 148.00 | | 153 148.00 | 153 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 734.00 | 63 759.00 | 9 975.00 | 73 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 495.00 | 659 909.00 | 135 586.00 | 795 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 451.00 | | 37 451.00 | 37 451.00 |
BF Prêts | 11 054.00 | | 11 054.00 | 11 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 487 934.00 | 1 606 778.00 | 4 881 156.00 | 6 487 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
BT Marchandises | 1 777 691.00 | 139 794.00 | 1 637 898.00 | 1 777 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 472 621.00 | | 2 472 621.00 | 2 472 621.00 |
BZ Autres créances | 440 918.00 | 2 275.00 | 438 643.00 | 440 918.00 |
CF Disponibilités | 73 701.00 | | 73 701.00 | 73 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 771.00 | | 82 771.00 | 82 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 849 578.00 | 142 069.00 | 4 707 509.00 | 4 849 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 337 512.00 | 1 748 847.00 | 9 588 665.00 | 11 337 512.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 524 929.00 | | 4 524 929.00 | 4 524 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 685.00 | 49 685.00 | | 49 685.00 |
DG Autres réserves | 217 870.00 | 217 870.00 | | 217 870.00 |
DH Report à nouveau | -666 026.00 | -617 700.00 | | -666 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 023.00 | -48 325.00 | | 116 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 567 552.00 | 1 451 529.00 | | 1 567 552.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 622.00 | 9 543.00 | | 16 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 622.00 | 9 543.00 | | 16 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327.00 | 625.00 | | 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 006 855.00 | 2 127 627.00 | | 6 006 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 655 639.00 | 1 044 416.00 | | 1 655 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 414.00 | 550 913.00 | | 327 414.00 |
EA Autres dettes | 14 255.00 | 27 090.00 | | 14 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 004 491.00 | 3 750 670.00 | | 8 004 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 588 665.00 | 5 211 742.00 | | 9 588 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 004 491.00 | 3 750 570.00 | | 8 004 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 682 497.00 | |
FD Production vendue biens | | | 55 415.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 737 911.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 046 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 784 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 836 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -180 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 964 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 187 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 739.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 983.00 | |
GE Autres charges | | | 130 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 553 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 715.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 837.00 | 64 428.00 | | 70 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 978.00 | 206.00 | | 112 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 141.00 | 64 222.00 | | -42 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 486.00 | -26 880.00 | | 41 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 855 114.00 | 6 632 375.00 | | 6 855 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 739 091.00 | 6 680 701.00 | | 6 739 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 023.00 | -48 325.00 | | 116 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 887 334.00 | | 4 740 889.00 | 1 887 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 536 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 291.00 | 41 998.00 | 6 487 934.00 | 98 291.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 998.00 | 1 044 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 98 291.00 | | 906 680.00 | 98 291.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 027 275.00 | | 59 214.00 | 1 027 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 182.00 | | 150 789.00 | 854 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 877.00 | | 4 530 886.00 | 5 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 565 039.00 | 41 739.00 | 1 606 778.00 | 1 565 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880 556.00 | 2 554.00 | 883 110.00 | 880 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 484.00 | 39 185.00 | 723 669.00 | 684 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 543.00 | 7 079.00 | 16 622.00 | 9 543.00 |
6N Sur stocks et en cours | 133 811.00 | 5 983.00 | 139 794.00 | 133 811.00 |
6T Sur comptes clients | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 085.00 | 5 983.00 | 142 069.00 | 136 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 628.00 | 13 062.00 | 158 691.00 | 145 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 062.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 655 639.00 | 1 655 639.00 | | 1 655 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 659.00 | 102 659.00 | | 102 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 801.00 | 110 801.00 | | 110 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
UP Prêts | 11 054.00 | 11 054.00 | 11 054.00 | 11 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
UX Autres créances clients | 2 539 814.00 | 2 539 814.00 | | 2 539 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VB T. V. A. | 29 012.00 | 29 012.00 | | 29 012.00 |
VC Groupe et associés | 314 176.00 | 314 176.00 | | 314 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VI Groupe et associés | 6 006 855.00 | 6 006 855.00 | | 6 006 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 187.00 | 36 187.00 | | 36 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 182.00 | 22 182.00 | | 22 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 771.00 | 82 771.00 | | 82 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 008 143.00 | 2 996 309.00 | 11 834.00 | 3 008 143.00 |
VW T.V.A. | 77 767.00 | 77 767.00 | | 77 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 004 491.00 | 8 004 491.00 | | 8 004 491.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 27.00 | | 28.00 |