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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 118 777.00 | 1 066 939.00 | 51 838.00 | 1 118 777.00 |
AH Fonds commercial | 584 221.00 | | 584 221.00 | 584 221.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 634 801.00 | | 634 801.00 | 634 801.00 |
AP Constructions | 19 377.00 | | 19 377.00 | 19 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 520 287.00 | 7 386 157.00 | 1 134 130.00 | 8 520 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 525 629.00 | 1 283 354.00 | 242 275.00 | 1 525 629.00 |
AV Immobilisations en cours | 355 944.00 | | 355 944.00 | 355 944.00 |
BF Prêts | 49 683.00 | | 49 683.00 | 49 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 809 529.00 | 9 736 450.00 | 3 073 080.00 | 12 809 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 425 961.00 | | 425 961.00 | 425 961.00 |
BN En cours de production de biens | 100 436.00 | | 100 436.00 | 100 436.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 718 490.00 | 128 243.00 | 590 247.00 | 718 490.00 |
BT Marchandises | 1 868 865.00 | 270 460.00 | 1 598 405.00 | 1 868 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 511 505.00 | 163 766.00 | 2 347 739.00 | 2 511 505.00 |
BZ Autres créances | 1 675 251.00 | | 1 675 251.00 | 1 675 251.00 |
CF Disponibilités | 303 555.00 | | 303 555.00 | 303 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 979.00 | | 157 979.00 | 157 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 762 042.00 | 562 469.00 | 7 199 573.00 | 7 762 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 571 571.00 | 10 298 918.00 | 10 272 653.00 | 20 571 571.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 750 000.00 | 1 850 000.00 | | 5 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 685.00 | 49 685.00 | | 49 685.00 |
DG Autres réserves | 217 870.00 | 217 870.00 | | 217 870.00 |
DH Report à nouveau | -550 003.00 | -666 026.00 | | -550 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 577.00 | 116 023.00 | | 95 577.00 |
DL TOTAL (I) | 5 563 129.00 | 1 567 552.00 | | 5 563 129.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 090.00 | 16 622.00 | | 43 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 090.00 | 16 622.00 | | 43 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 212.00 | 327.00 | | 303 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 136 997.00 | 6 006 855.00 | | 2 136 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 526 840.00 | 1 655 639.00 | | 1 526 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 426.00 | 327 414.00 | | 656 426.00 |
EA Autres dettes | 42 957.00 | 14 255.00 | | 42 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 666 433.00 | 8 004 491.00 | | 4 666 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 272 653.00 | 9 588 665.00 | | 10 272 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 413 266.00 | 8 004 491.00 | | 4 413 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 685 981.00 | 6 059 224.00 | |
FD Production vendue biens | | 1 355 094.00 | 3 862 305.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 041 075.00 | 9 921 528.00 | |
FM Production stockée | | | 57 385.00 | |
FN Production immobilisée | | | 254 434.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 565 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 846 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 473 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 952 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 193 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 314 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 792 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 037 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 819.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 903.00 | |
GE Autres charges | | | 179 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 680 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 833 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GN Différences positives de change | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 975.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 893 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 908 408.00 | 70 837.00 | | 1 908 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 908 408.00 | 70 837.00 | | 1 908 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 702.00 | 112 978.00 | | 3 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 702.00 | 112 978.00 | | 3 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 904 706.00 | -42 141.00 | | 1 904 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 253.00 | 41 486.00 | | -84 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 755 332.00 | 6 855 114.00 | | 12 755 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 659 755.00 | 6 739 091.00 | | 12 659 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 577.00 | 116 023.00 | | 95 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 487 934.00 | | 11 026 819.00 | 6 487 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 524 929.00 | 50 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 705 224.00 | 12 809 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 337 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 295.00 | 10 421 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 044 491.00 | | 1 293 308.00 | 1 044 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 680.00 | | 9 694 851.00 | 906 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 536 763.00 | | 38 659.00 | 4 536 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 606 778.00 | 8 302 192.00 | 172 521.00 | 1 606 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 883 110.00 | 183 830.00 | | 883 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 669.00 | 8 118 362.00 | 172 521.00 | 723 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 622.00 | 26 468.00 | | 16 622.00 |
6N Sur stocks et en cours | 139 794.00 | 258 909.00 | | 139 794.00 |
6T Sur comptes clients | 2 275.00 | 161 711.00 | 220.00 | 2 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 069.00 | 420 620.00 | 220.00 | 142 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 691.00 | 447 088.00 | 220.00 | 158 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 447 088.00 | 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 526 840.00 | 1 526 840.00 | | 1 526 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 252.00 | 285 252.00 | | 285 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 447.00 | 329 447.00 | | 329 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 957.00 | 42 957.00 | | 42 957.00 |
UP Prêts | 49 683.00 | | 49 683.00 | 49 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
UX Autres créances clients | 2 300 684.00 | 2 300 684.00 | | 2 300 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -4 527.00 | -4 527.00 | | -4 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210 821.00 | 210 821.00 | | 210 821.00 |
VB T. V. A. | 85 693.00 | 85 693.00 | | 85 693.00 |
VC Groupe et associés | 1 542 543.00 | 1 542 543.00 | | 1 542 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 434.00 | 47 266.00 | 170 807.00 | 300 434.00 |
VI Groupe et associés | 2 136 997.00 | 2 136 997.00 | | 2 136 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 438.00 | 21 438.00 | | 21 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 583.00 | 40 583.00 | | 40 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 979.00 | 157 979.00 | | 157 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 395 228.00 | 4 344 735.00 | 50 493.00 | 4 395 228.00 |
VW T.V.A. | 20 289.00 | 20 289.00 | | 20 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 666 433.00 | 4 413 266.00 | 170 807.00 | 4 666 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | 28.00 | | 100.00 |