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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | 600.00 | 500.00 | 1 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 539.00 | 111 883.00 | 19 656.00 | 131 539.00 |
040 Immobilisations financières | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 741.00 | 112 483.00 | 27 258.00 | 139 741.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 137 161.00 | | 137 161.00 | 137 161.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 242 395.00 | | 242 395.00 | 242 395.00 |
072 Créances – Autres | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
084 Disponibilités | 234 025.00 | | 234 025.00 | 234 025.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 627 885.00 | | 627 885.00 | 627 885.00 |
110 Total général Actif | 767 625.00 | 112 483.00 | 655 143.00 | 767 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 283.00 | |
134 Report à nouveau | | | 292 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 97 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 548 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 616.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 655 143.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 509.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 065 389.00 | | | 1 065 389.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 065 398.00 | | | 1 065 398.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 442 868.00 | | | 442 868.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
242 Autres charges externes. | 105 444.00 | | | 105 444.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
250 Rémunérations du personnel | 268 856.00 | | | 268 856.00 |
252 Charges sociales | 86 803.00 | | | 86 803.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
262 Autres charges | 87.00 | | | 87.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 929 840.00 | | | 929 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | 135 559.00 | | | 135 559.00 |
280 Produits financiers | 536.00 | | | 536.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31 979.00 | | | 31 979.00 |
310 Bénéfice ou perte | 97 040.00 | | | 97 040.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 680.00 | | | 136 680.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 509.00 | | | 17 509.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 213 078.00 | | | 213 078.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 012.00 | | | 64 012.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |