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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 620.00 | 1 120.00 | 500.00 | 1 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 022.00 | 131 876.00 | 43 146.00 | 175 022.00 |
040 Immobilisations financières | 44 702.00 | | 44 702.00 | 44 702.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 344.00 | 132 996.00 | 88 348.00 | 221 344.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 163 148.00 | | 163 148.00 | 163 148.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 288 592.00 | | 288 592.00 | 288 592.00 |
072 Créances – Autres | 24 718.00 | | 24 718.00 | 24 718.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 119.00 | | 12 119.00 | 12 119.00 |
084 Disponibilités | 218 306.00 | | 218 306.00 | 218 306.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 708 620.00 | | 708 620.00 | 708 620.00 |
110 Total général Actif | 929 963.00 | 132 996.00 | 796 968.00 | 929 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 283.00 | |
134 Report à nouveau | | | 489 147.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 693 661.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 253.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 616.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 796 968.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 180.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 038 872.00 | | | 1 038 872.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 038 876.00 | | | 1 038 876.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 465 468.00 | | | 465 468.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -25 577.00 | | | -25 577.00 |
242 Autres charges externes. | 140 339.00 | | | 140 339.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 690.00 | | | 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
250 Rémunérations du personnel | 291 645.00 | | | 291 645.00 |
252 Charges sociales | 91 896.00 | | | 91 896.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 574.00 | | | 16 574.00 |
262 Autres charges | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 990 141.00 | | | 990 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 735.00 | | | 48 735.00 |
280 Produits financiers | 255.00 | | | 255.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 230.00 | | | 45 230.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 830.00 | | | 830.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 890.00 | | | 890.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 333.00 | | | 208 333.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 180.00 | | | 25 180.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 169.00 | | | 12 169.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 639.00 | | | 44 639.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |