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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 620.00 | 759.00 | 861.00 | 1 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 512.00 | 101 409.00 | 39 103.00 | 140 512.00 |
040 Immobilisations financières | 44 702.00 | | 44 702.00 | 44 702.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 834.00 | 102 168.00 | 84 666.00 | 186 834.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 124 523.00 | | 124 523.00 | 124 523.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 260 702.00 | | 260 702.00 | 260 702.00 |
072 Créances – Autres | 28 675.00 | | 28 675.00 | 28 675.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
084 Disponibilités | 228 950.00 | | 228 950.00 | 228 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 648 850.00 | | 648 850.00 | 648 850.00 |
110 Total général Actif | 835 684.00 | 102 168.00 | 733 516.00 | 835 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 283.00 | |
134 Report à nouveau | | | 345 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 111 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 616 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 331.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 616.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 733 516.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 494.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 200.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 586.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 100 577.00 | | | 1 100 577.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 37.00 | | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 102 614.00 | | | 1 102 614.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 451 476.00 | | | 451 476.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
242 Autres charges externes. | 125 069.00 | | | 125 069.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
250 Rémunérations du personnel | 274 875.00 | | | 274 875.00 |
252 Charges sociales | 85 319.00 | | | 85 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 967 119.00 | | | 967 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | 135 495.00 | | | 135 495.00 |
280 Produits financiers | 909.00 | | | 909.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 001.00 | | | 28 001.00 |
310 Bénéfice ou perte | 111 946.00 | | | 111 946.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 520.00 | | | 520.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 226.00 | | | 24 226.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 741.00 | | | 139 741.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 494.00 | | | 73 494.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -400.00 | | | -400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 222 195.00 | | | 222 195.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 365.00 | | | 75 365.00 |