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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 620.00 | 1 106.00 | 514.00 | 1 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 011.00 | 127 485.00 | 34 526.00 | 162 011.00 |
040 Immobilisations financières | 44 702.00 | | 44 702.00 | 44 702.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 333.00 | 128 590.00 | 79 743.00 | 208 333.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 137 571.00 | | 137 571.00 | 137 571.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 247 014.00 | | 247 014.00 | 247 014.00 |
072 Créances – Autres | 12 847.00 | | 12 847.00 | 12 847.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
084 Disponibilités | 350 770.00 | | 350 770.00 | 350 770.00 |
092 Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 760 353.00 | | 760 353.00 | 760 353.00 |
110 Total général Actif | 968 685.00 | 128 590.00 | 840 095.00 | 968 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 283.00 | |
134 Report à nouveau | | | 433 997.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 107 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 700 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 615.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 840 095.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 611.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 252.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 328 749.00 | | | 1 328 749.00 |
230 Autres produits | 49.00 | | | 49.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 328 798.00 | | | 1 328 798.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 614 351.00 | | | 614 351.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -24 175.00 | | | -24 175.00 |
242 Autres charges externes. | 146 195.00 | | | 146 195.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 948.00 | | | 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
250 Rémunérations du personnel | 316 086.00 | | | 316 086.00 |
252 Charges sociales | 111 123.00 | | | 111 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 072.00 | | | 14 072.00 |
262 Autres charges | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 186 344.00 | | | 1 186 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | 142 453.00 | | | 142 453.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 35 393.00 | | | 35 393.00 |
310 Bénéfice ou perte | 107 150.00 | | | 107 150.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 15 812.00 | | | 15 812.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 799.00 | | | 799.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 722.00 | | | 188 722.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 611.00 | | | 19 611.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 273 016.00 | | | 273 016.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 412.00 | | | 75 412.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |