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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 620.00 | 932.00 | 688.00 | 1 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 399.00 | 113 586.00 | 28 814.00 | 142 399.00 |
040 Immobilisations financières | 44 702.00 | | 44 702.00 | 44 702.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 722.00 | 114 518.00 | 74 204.00 | 188 722.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 113 396.00 | | 113 396.00 | 113 396.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 294 446.00 | | 294 446.00 | 294 446.00 |
072 Créances – Autres | 34 008.00 | | 34 008.00 | 34 008.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
084 Disponibilités | 212 971.00 | | 212 971.00 | 212 971.00 |
092 Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 661 793.00 | | 661 793.00 | 661 793.00 |
110 Total général Actif | 850 515.00 | 114 518.00 | 735 997.00 | 850 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 283.00 | |
134 Report à nouveau | | | 402 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 637 280.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 886.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 615.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 735 997.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 887.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 203 764.00 | | | 1 203 764.00 |
230 Autres produits | 352.00 | | | 352.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 204 116.00 | | | 1 204 116.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 555 202.00 | | | 555 202.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
242 Autres charges externes. | 140 600.00 | | | 140 600.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 692.00 | | | 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
250 Rémunérations du personnel | 288 929.00 | | | 288 929.00 |
252 Charges sociales | 98 166.00 | | | 98 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
262 Autres charges | 299.00 | | | 299.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 111 482.00 | | | 1 111 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | 92 634.00 | | | 92 634.00 |
280 Produits financiers | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
300 Charges exceptionnelles | 290.00 | | | 290.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 974.00 | | | 17 974.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 648.00 | | | 75 648.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 691.00 | | | 691.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 834.00 | | | 186 834.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 240 753.00 | | | 240 753.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 170.00 | | | 82 170.00 |