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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 270.00 | 6 306.00 | 963.00 | 7 270.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 680.00 | 3 504.00 | 1 175.00 | 4 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 130.00 | 95 632.00 | 11 498.00 | 107 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 007.00 | 201 550.00 | 87 456.00 | 289 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 608.00 | 306 994.00 | 143 613.00 | 450 608.00 |
BT Marchandises | 138 866.00 | 1 000.00 | 137 866.00 | 138 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 495.00 | 227.00 | 202 267.00 | 202 495.00 |
BZ Autres créances | 96 563.00 | | 96 563.00 | 96 563.00 |
CF Disponibilités | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 756.00 | | 11 756.00 | 11 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 916.00 | 1 227.00 | 450 688.00 | 451 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 525.00 | 308 222.00 | 594 302.00 | 902 525.00 |
CR Parts à plus d’un an | 287.00 | | | 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 57 660.00 | | | 57 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
DL TOTAL (I) | 107 816.00 | | | 107 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 903.00 | | | 128 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 718.00 | | | 20 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 440.00 | | | 242 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 577.00 | | | 71 577.00 |
EA Autres dettes | 22 846.00 | | | 22 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 485.00 | | | 486 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 302.00 | | | 594 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 277.00 | | | 422 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 788.00 | | | 46 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 802 628.00 | | 802 628.00 | 802 628.00 |
FD Production vendue biens | -113.00 | | -113.00 | -113.00 |
FG Production vendue services | 577 818.00 | | 577 818.00 | 577 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 380 333.00 | | 1 380 333.00 | 1 380 333.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 610 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 182.00 | |
GE Autres charges | | | 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 925.00 | | | -4 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 394.00 | | | 1 406 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 237.00 | | | 1 400 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 456.00 | | 18 115.00 | 443 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 963.00 | 450 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 963.00 | 396 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 950.00 | | | 45 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 146.00 | | 16 954.00 | 390 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 359.00 | | 1 160.00 | 7 359.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 668.00 | 30 182.00 | 7 855.00 | 284 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 285.00 | 2 526.00 | | 7 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 383.00 | 27 655.00 | 7 855.00 | 277 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 227.00 | | | 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 718.00 | 6 015.00 | 14 703.00 | 20 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 440.00 | 242 440.00 | | 242 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 759.00 | 24 759.00 | | 24 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 893.00 | 21 893.00 | | 21 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 846.00 | 22 846.00 | | 22 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
UX Autres créances clients | 202 207.00 | | | 202 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 287.00 | | | 287.00 |
VB T. V. A. | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VC Groupe et associés | 52 151.00 | | | 52 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 788.00 | 46 788.00 | | 46 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 114.00 | 32 609.00 | 49 505.00 | 82 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 084.00 | | | 40 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 579.00 | | | 14 579.00 |
VP Divers | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 288.00 | | | 26 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 117.00 | 310 526.00 | 8 591.00 | 319 117.00 |
VW T.V.A. | 20 093.00 | 20 093.00 | | 20 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 485.00 | 422 277.00 | 64 208.00 | 486 485.00 |