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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
AH Fonds commercial | 140 714.00 | | 140 714.00 | 140 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 618.00 | | 27 618.00 | 27 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 644.00 | 121 723.00 | 19 921.00 | 141 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 666.00 | 255 738.00 | 65 927.00 | 321 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 786.00 | 384 553.00 | 263 232.00 | 647 786.00 |
BT Marchandises | 134 434.00 | | 134 434.00 | 134 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 881.00 | 922.00 | 237 958.00 | 238 881.00 |
BZ Autres créances | 69 053.00 | | 69 053.00 | 69 053.00 |
CF Disponibilités | 11 981.00 | | 11 981.00 | 11 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 277.00 | 922.00 | 461 354.00 | 462 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 063.00 | 385 476.00 | 724 587.00 | 1 110 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 144 522.00 | | | 144 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 364.00 | | | 23 364.00 |
DL TOTAL (I) | 211 886.00 | | | 211 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 948.00 | | | 303 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 484.00 | | | 108 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 985.00 | | | 83 985.00 |
EA Autres dettes | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 700.00 | | | 512 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 587.00 | | | 724 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 735.00 | | | 244 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650.00 | | | 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 418 149.00 | | 1 418 149.00 | 1 418 149.00 |
FG Production vendue services | 754 953.00 | | 754 953.00 | 754 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 173 103.00 | | 2 173 103.00 | 2 173 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 206 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 061 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 922.00 | |
GE Autres charges | | | 5 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 178 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 208 373.00 | | | 2 208 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 185 008.00 | | | 2 185 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 364.00 | | | 23 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 452.00 | | 45 303.00 | 771 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 085.00 | 9 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 969.00 | 647 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 010.00 | 175 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 875.00 | 463 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 434.00 | | | 182 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 883.00 | | 38 303.00 | 581 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 135.00 | | 7 000.00 | 7 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 888.00 | 32 550.00 | 163 885.00 | 515 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 102.00 | | 7 010.00 | 14 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 787.00 | 32 550.00 | 156 875.00 | 501 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 485.00 | 108 485.00 | | 108 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
UX Autres créances clients | 238 882.00 | 238 882.00 | | 238 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 299.00 | 41 393.00 | 236 455.00 | 303 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 577.00 | | | 108 577.00 |
VP Divers | 69 053.00 | 69 053.00 | | 69 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 986.00 | 83 986.00 | | 83 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 696.00 | 315 861.00 | 8 835.00 | 324 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 641.00 | 244 735.00 | 236 455.00 | 506 641.00 |